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PPP模式下咨询流程与服务内容

一、项目识别阶段

1.项目发起

(1)协助政府部门从新建、改建或存量项目中遴选出潜在项目,提出专业意见,积极稳妥地发起PPP项目。

(2)协助社会资本进行项目尽职调查、财务可行性评估、投入产出现金流量分析、融资方案评估、项目风险评估,编制《政府和社会资本合作项目建议书》,以项目建议书的方式向地方财政部门推荐潜在PPP项目。

2.项目筛选

(1) 协助地方政府对意向项目进行分析,开展项目财务分析并形成《政府和社会资本合作项目财务分析报告》,衡量项目经济效益,确定备选项目。

(2) 协助项目发起人完善项目相关资料:

① 新建改建项目:

可行性研究报告

项目产出说明

初步实施方案

② 存量项目

初步实施方案

3.物有所值评价

协助财政部门及行业主管部门组建专家组,从定性和定量方面开展物有所值评价,根据评价结果向地方政府提交《政府和社会资本合作项目物有所值评价报告》,判定项目是否适宜采用PPP模式。

4.财政承受能力论证

协助财政部门充分考虑消费物价指数、劳动力市场指数等影响因素,结合财政支出责任的特点、情景和发生概率,统筹处理当前与长远的关系,进行财政承受能力论证。根据论证结果,出具《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证报告》,评估项目启动后对财政支出的影响,为PPP项目财政管理提供依据。

二、项目准备阶段

1.管理架构组建

(1)出具《PPP领导小组组建方案》。协助建立PPP协调机制,负责项目评审、组织协调和检查督导等工作;协助组建PPP项目实施工作组,负责项目准备、采购、监管和移交等工作。

2.实施方案编制

协助政府部门(或项目实施机构)设计PPP模式运作的基本交易架构,编制《政府和社会资本合作项目实施方案》,明确项目产出说明、绩效要求、股权结构、运作方式、回报机制、配套安排、采购方式、交易结构、风险分配、合同管理体系、监管架构、违约责任、退出机制和纠纷解决等关键内容。

3.实施方案审核

协助地方政府成立专家评审小组,对项目实施方案进行审查验证,提出专业意见。财政部门出具《政府和社会资本合作项目审查意见书》,报经政府批准后,列入财政部门开发计划的项目,启动采购程序。

4.工作方案编制

根据政府批准的实施方案,细化各项工作,进行具体工作分配,构建工作流程和程序,编制《PPP项目工作方案及计划》,指导各方按照已确定的工作实施计划执行。

三、项目采购阶段

1.资格预审。

协助项目实施机构确定对社会资本的资格要求、资信及业绩等要求;对项目实施机构准备资格的预审文件(资格预审申请人须知、资格预审申请文件、评审标准、资格预审公告)提出专业意见。

2.项目采购

(1)对采购代理机构编制的采购文件提出专业意见。

(2)参与采购过程及评审,采购过程关键流程控制,提供专业意见。

3.合同谈判、签署

(1)参与项目实施机构与中标的社会资本协商、谈判,进行合同签署前确认谈判,提出专业意见。

(2)根据现有法律法规的要求,对政府法律顾问编制《PPP项目合同》提出专业意见。

4.协助政府引入社会资本方。

四、项目执行阶段

1.项目公司设立

对政府法律顾问出具的PPP项目《股东协议》、《公司章程》、《补充协议》、《履约保函》、《监管方案》等文件提供专业意见。

2.融资管理

协助项目公司或社会资本完成项目融资策略与融资方案设计,在资本市场通过银行贷款、信托、基金、公司债券、企业债券、中期票据、项目收益债券、项目收益票据、资产支持票据等市场化方式进行融资,为社会资本或项目公司提供优质的金融服务,多元化满足社会资本或项目公司的融资需求。

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