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美国掀起减税竞赛A股影响弊大于利

12月7日,三大期指分化程度不大,早盘均高开,盘间震荡走低,午后跌幅不断扩大,最终录得中小跌幅。主力IF1712合约收3948.60 ,下跌25.60 点(0.64%),成交量为16130手,持仓量为26046手;主力IH1712合约2842.20 ,下跌21.40 点(0.75%),成交量为11797手,持仓量为15692手;主力IC1712合约收6085.60 ,下跌11.80 点(0.19%),成交量11733手,持仓21110手。IF总成交量为19634手,总成持仓量为40600手,成交持仓比为0.48 ;IH总成交量为14008手,总成持仓量为22711手,成交持仓比为0.62 ;IC总成交量为14359手,总成持仓量为30818手,成交持仓比为0.47 。

股指期货当月合约的期现负价差有所缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-22.5,价差与现货价格比-0.57 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-6.7,价差与现货价格比为-0.24 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-49.9,价差与现货价格比为-0.82 %。

主力持仓方面,主力合约以减仓为主,IF、IC主力多头减仓幅度大于主力空头,表现为净空,IH主力多头减仓幅度小于主力空头,表现为净多。具体看,IF1712合约前二十大多头减仓1065手,前二十大空头减仓716手,新增多单与新增空单之差为-349手;IH1712合约前二十大多头减仓265手,前二十大空头减仓498手,新增多单与新增空单之差为233手;IC1712合约前二十大多头减仓1390手,前二十大空头减仓1018手,新增多单与新增空单之差为-372手。

周四三大期指分化程度不大,早盘均高开,盘间震荡走低,午后跌幅不断扩大,最终录得中小跌幅,期现负价差有所缩窄,IF、IC主力多头减仓明显,IH主力空头减仓明显;现货市场维持地量成交,上证盘间一度跌逾1%,白马蓝筹延续下跌,前日反弹的中小股票再次回落;外盘欧美股指多数上涨,但幅度较弱;美元指数走高态势逐渐明朗,人民币相对美元小幅贬值,总体可控;昨日黑色大跌,夜盘继续走低,且跌幅较大,对A股造成较大负面冲击,原油价格震荡为主;中国11月外汇储备升至3.12万亿美元,续创2016年10月以来新高,环比增加100.64亿美元,为连续第10个月上涨,主要由于欧元、英镑及日元在11月相对美元出现较大升值,升值幅度分别为2.22%,1.84%及0.99%,根据估算因汇率估值效应带来的外汇储备增加约170亿美元,排除掉资产价格波动带来的外储储备减少-30亿元,整体外汇仍是净流出;根据最新消息,日本政府也在考虑调减企业所得税,并退出QE,由美国掀起的减税竞赛恐将愈演愈烈,外资流出对我国经济、外汇及资金面提出了较大挑战;整体我们依旧维持谨慎的判断,基本面难以得到明显改善,利率环境亦不太乐观,美加息威胁仍在,A股风险未解,操作上建议多看少动,观望为主。

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