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启动军民融合战略 军工板块逆市而动

昨日A股市场继续低迷,军工板块也迎来了久违的集体反弹,成为市场为数不多的亮点之一。板块内个股普遍飘红,航天航空、船舶制造和军民融合等多个概念题材均有不错表现,中兵红箭、天和防务、中国核建3只军工股涨停,北方导航、海兰信、北化股份、际华集团等个股均涨超4%。

近期军工板块催化事件不少,包括国务院日前印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,对推动国防科技工业军民融合深度发展作出全面部署,以及印度国防部承认因技术原因,其无人机误入中国境内等等。今年军工股表现整体不佳,近日一部分军工股相继创出年内新低。市场分析认为,军工板块的政策与改革氛围逐渐浓厚,加上估值逐渐趋近历史中枢,板块已进入行情酝酿期,建议关注战略配置时点。

军工板块一枝独秀

多个题材携手上涨

昨日各大股指延续弱势震荡格局,上证50指数连续下挫,权重股也继续回调。上证综指最终报3272.05点,下跌0.67%。随着股指下挫,盘中多数热点逐渐熄火,不过近日表现抗跌的军工板块昨日一枝独秀,全天走势强劲。

军工股在昨日早盘便逆势而动,持续走强,中兵红箭、天和防务、中国核建均在10时30分左右量能突然大增,同时被近乎直线拉升至涨停价位,封板至收盘。其中中兵红箭昨日成交额增至1.67亿元,为上一交易日5452万元的3倍多;而天和防务昨日量能也大幅增至1.86亿元,为上一交易日3895万元的4.78倍。这3只个股的股价均于近日创出年内新低,中兵红箭、中国核建分别于周三盘中创出7.76元及9.11元的年内低点。

中兵红箭和天和防务昨日均登上深交所个股龙虎榜。中兵红箭的买盘较为强劲,国泰君安成都北一环路证券营业部昨日净买入1740万元,中信证券(山东)淄博分公司、国联证券成都锦城大道证券营业部的买入额也均超过800万元,而其卖出额最高的国都证券郑州花园路证券营业部抛出了648万元。不过,中金北京建国门外大街证券营业部净卖出了500万元,该营业部向来被视为QFII大本营。

天和防务得到了东方证券两家营业部的追捧,分别为桂林中山中路证券营业部和深圳金田路证券营业部,分别买入2381万元和1588万元。而其卖一席位为一家机构,大举卖出约4200万元。

此外,航母、航空和北斗导航等多个概念题材均携手上涨,摩恩电气、北方导航、海兰信、北化股份、天海防务、际华集团等涨幅超4%,而湖南天雁、中国卫星、中航飞机、湘电股份等也表现活跃,涨幅居前。

买入时间窗口来临?

近期军工板块催化事件不少:政策与改革氛围逐渐浓厚,叠加地缘政冶事件频频发生,军工板块越来越引发市场的关注,部分券商认为军工股的入场时间窗口已经到来。

政策催化方面,12月4日,国务院办公厅印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,围绕“军转民”、“民参军”、军民两用技术产业化、军民资源互通共享等重点领域,突出解决深层次和重点、难点问题,向更广范围、更高层次、更深程度推动军民融合发展。随后国防科工局举办新闻发布会,介绍国防科技工业领域的军民融合发展取得实质进展和阶段成果。

此外,地缘事件对于军工板块可能也有一定的影响。例如印度国防部昨日发表一份声明,回应中国关于“印度无人机入侵中国领土并坠毁”的谴责,承认系技术原因造成。

今年以来,军工股表现整体不佳,近日一部分军工股相继创出年内新低。统计显示,不计上市一年以内的次新股,可统计的184只军工股中,今年录得跌幅的有157只,占比达到85%。紫光国芯、北方华创、三一重工、中航黑豹等涨幅超过30%,而跌幅超过30%的有45只,包括振华股份、*ST宝实、积成电子等股价被腰斩。统计同时显示,总共有63只军工股12月4日以来股价创出年内新低,包括中兵红箭、天和防务、中国核建等。

华泰证券认为,体制改革将给军工产业带来中长期制度红利,在混改、价格改革、军民融合、院所改制等改革快速推进和军机产业链迎来成长拐点的行业背景下,军工“改革和成长”两大基本面维度正逐步变好,改革和成长将是军工行情主要催化剂。

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