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调仓换股重要窗口期 险资四季度“踩点”逾200家公司

年末是保险机构调仓换股的重要时间窗口,也是调研活跃期。数据显示,四季度以来,保险机构对两市209家公司进行了调研。电子行业成为调研的重点,中小创企业则是调研的重中之重。

四季度已调研400多次

统计数据显示,2017年四季度以来,保险机构对209家企业进行了调研,调研次数为414次。共有82家保险公司参与调研,其中中国人寿保险、天安财险、前海人寿、中国人寿养老保险等4家保险公司调研次数均在20次以上。保险机构调研方向主要集中在电子、工业和医疗行业等。从板块上来看,保险机构调研中小板220次、创业板140次。从公司层面来看,京东方A、海康威视、贝瑞基因3家公司受调研次数较多。

从综合调研频次来看,前海人寿、中国人寿保险、天安财险、中国人寿养老保险等机构调研次数较多,均超过20次,调研个股数也均超过20只。这4家保险机构重点关注的个股有京东方A、大北农、华阳集团、菲利华、金科文化、一心堂、合兴包装、恒星科技、仙琚制药等。除此之外,平安养老、中信保诚人寿、中国平安保险、恒大人寿、国联人寿等7家保险公司调研次数超过10次。

从个股来看,部分公司成为保险机构密集调研的对象,其中,京东方A和海康威视最受险资青睐,分别接受了11家和10家保险机构的调研,参加调研的包括前海人寿、中国人寿、平安保险等。除此之外,歌尔股份、贝瑞基因、环旭电子、尚品宅配、沃森生物、一心堂、北新建材等个股被调研次数均超过5次。

其中,歌尔股份迎来8家保险机构集中调研,调研主要围绕公司的核心业务展开。公司表示,声学器件会在大客户的带领下持续升级,VR业务光学部分lens是公司重要的布局和优势,VR下一代产品会升级。此外,公司希望净利润率稳中向上增长,且有很大的机会实现。

“从资金流向来看,2017年第三季度,保险机构分别增持、减持了156家和211家上市公司股份,其中增持10.48亿化工医药行业股份、7.55亿汽车制造业股份,以及6.19亿通用设备制造业股份。”天风证券分析师陆韵婷称,保险机构增持最多的企业也主要聚集在化工、电子以及材料行业,行业内分别有12家、27家和34家保险机构增持。其中山鹰纸业、广深铁路和马钢股份最受青睐,增持占总股本比例分别达到6.51%、4.9%和4.15%。而减持方面,三季度险资集中退出商业服务、饮料制造业、有色金属、保险等行业。值得注意的是,三季度险企大量减持30.15亿电子制造业股份,因此四季度保险企业对电子制造公司的大量调研,也可能是未来险资回补电子制造业的信号。

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