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突发事件对于股价暴涨的驱动之维生素板块

我们先来了解下当前到的维生素各大主要产品的市场份额,让上市公司把握阶段机会,毕竟该行业是寡头垄断行行业,龙头对价格的敏感性最强,同时也是最快传到到股价上面。

以下是A股上市公司维生素产品市场占有率:

了解清楚了市场占有率和传导效应以后,我们来进行分析解读该板块。

今年以来的大部分维生素产品受到环保督察的影响,价格都是出现了暴涨,导致相关的上市公司股价也是迭创新高,近期的部分产品也是不断的上涨,直接反应在股价上面。

11月份市场重大事件

1. 巴斯夫柠檬醛工厂事故,相继发布柠檬醛、维生素 A、E 不可抗力申明。BASF 在 3 月后方可复产,短期内供不应求,价格维持高位仍有机会上冲。

2. 安徽泰格生物素车间发生事故。

3. 德国 FIE 食品展上,部分维生素 C 厂家提高维 C 报价至 15 美元/KG。

解读:2017 年 11 月维生素市场价格走势分化严重,部分前期涨幅较高的品种出现回调,但由于巴斯夫事故影响。维生素 A 和维生素 E 涨幅较大,月累计涨幅达58.5%和 135.2%。

各大维生素品种中维生素 A、维生素 E 均呈现强势运行态势,当前市场价格支撑力度强,且后续具备上升空间。

最受益的就是VA\VE的市场占有率都达到了20%的新和成,因为它具有完整的VA产业链,可以不受上游原材料的影响。因此,在没有发生突发事件之间,券商给予的年度业绩是14亿-18亿区间,但是由于突发事件的影响,业绩将会大幅度的增长,根据个人的计算可以去到22亿左右,如果巴斯夫真的明年一季度才复产原材料,那么利润叠加一季度可以去到30亿左右,所以最终股价直接反应出来应声大涨,在11月份股市行情不好的情况下还是涨50%左右。

这个就是涨价和时间驱动带来的效应,龙头个股还是相当的受益。

上面的只是个案例的分享,对于新和成我也是在11月份文章重点提及过,所以持续留意的投资者还是受益颇多的。接下来我介绍的是同样逻辑的维生素刺激事件,

11月份,VD3 价格报收 420-450 元/公斤。此轮维生素 D3 上涨的催化,主要来自供给端格局变化而产生的供给缺口。受环保严查、厂家停产检修影响,D3 供应量正常,海盛制药大幅上调报价至 600 元/公斤, 10 月 18 日新和成提高 D3 报价至 620 元/kg。关注有所增加,D3 市场强势运行

同时,11.29印度Fermenta工厂发生了火灾,停止生产VD3,具体的影响还是无法衡量,但是相关的企业曾纷纷提高了报价600元/公斤,市场龙头花园生物甚至报价900元/公斤,导致了市场价格持续走高。

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