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操盘丨加息前调整不会真正结束,回撤整固后还会再起来

周四除了创业板表现稍强外,整体呈现V形反弹后的回撤状态,上证再次逼近3256(最低3259),收在3272,总体看还是我们昨天的观点,虽然出现60分钟背离低点(今天创业板和深成指60及90分钟背离结构成立),但筑底还有一个震荡反复的过程,特别是在14日美联储加息之前,调整还不会真正结束,操作上仍以快进快出为主,特别是手上连续强反的个股品种,另外要提前注意一下大小盘股的轮动节奏。

筑底还有震荡反复过程,或再考验一下3250区域

周三的V形反转主要在最后半个小时,上证急涨近40个点,周四市场基本处于一个回撤整固状态,以消化短线获利筹码,同时量能持续萎缩(周四两市再缩11.1%),无法支撑短线继续快速冲高,周四权重蓝筹股继续调整,上证50最多跌了1.6%,成为当天主板回撤的主要力量,蓝筹回落一方面是由于之前涨幅较大,获利盘众多,另外也是主力在提前回避加息可能带来的冲击,三大指数中创业板走得最强,并在当天盘中60及90分钟形成底背离结构(深成指稍勉强,上证还没有),权重蓝筹整体休整,中小创自然又成主角。

而中小创最近明显活跃还与一组数据有关,据报道,有大批上市公司大股东的股权质押面临平仓风险,截止12月6日,212笔进入平仓线,307笔在羁押进入预警平仓线,224笔离平仓线不到10%,质押股份共2477亿股,质押市值2.9万亿,股权质押比例在90%的大股东共有381名。如果中小盘股继续下跌,不仅会摧毁一大批上市公司的控股股东,而且可能会造成比2015年场外配资平仓所引发的更为严重的股灾和金融危机,这不能不引起监管层和更高层的高度重视,随着这次市场调整,主力机构或开始调仓换股,布局超跌的中小创。

仍以快进快出为主,注意一下大小盘股的轮动节奏

虽然周三出现背离低点并引发V形强反,但昨天我们依然认为在美联储加息之前,市场调整还不会很快结束,还有一个反复震荡筑底的过程,但大盘调整的空间和时间已基本到位,即使再次考验3256,甚至破一下3254的周三低点,向下空间已不大,下方年线3238是国家队主力必须坚守的最后一道防线(这道防线如失守,刘主席这一年的“业绩”从指数上看就没了),因而大盘回撤后还会震荡回升,特别是在加息悬念落定之后,操作上还是尽量踩准目前的市场小节奏,快进快出,连续冲高要及时减仓,再次收缩防线。

周四有两个板块出现异动,一是军工、二是黄金,这都是和最近半岛局势进一步紧张有关系,周三亚太股市因此集体大跌,这两个板块每次异动基本上都与突发事件或政策驱动有关,但持续性往往不强,这一点大家要特别注意,不仅不能追高,相反,要趁脉冲式急涨分批减仓。另外权重蓝筹连续调整后,下面可能还会再次护盘拉升(特别是真到了年线位置),一旦如此,大盘股和小盘股还会出现角色互换,所以投资者还要注意一下大小盘股的轮动节奏,稍稍打一点提前量,择机卖高买低。

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