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期指松绑或是意料之事,留意妖股频出的这一板块!

1、期指进一步松绑,或是意料中之事

中金所发布公告称,自2017年2月17日(星期五)结算时起,沪深300和上证50股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为20%;中证500股指期货各合约非套期保值持仓的交易保证金标准,由目前合约价值的40%调整为30%。沪深300、上证50和中证500股指期货各合约套期保值持仓的交易保证金标准仍为合约价值的20%。中金所公告称,自2017年2月17日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准从原先的10手调整为20手,套期保值交易开仓数量不受此限。

解读:注意16日早间中金所发布消息,2月14日中金所召开会议,学习刘士余主席重要讲话,强调“维稳、防止系统性风险发生”。但是我们观察到,在会议通稿里,维稳内容的描述放在了“进一步发挥衍生品市场功能”相关描述之后。因此我们认为,鉴于当前A股市场整体走势已自发趋稳,本次中金所放开期指持仓条件可以说是意料之中的事。具体到对于A股行情的影响。注意近期次新金融股表现较为活跃,我们认为股指期货放开对于券商板块直觉上确实构成利好。

2、上海再开国资会议,持续留意低吸机会

中证网消息,2月16日上海市召开国资国企工作会议,介绍上海国资2017年包括混改在内的八项重点工作。

解读:可以观察到,近期上海、天津国企改革均已出现异动,申通地铁已于近期停牌,但多个混改重点预期地区的政策细节却确实没有落地,且近期大盘重点强势板块也不是地方国企改革,而是金融次新。鉴于两会前后国企改革政策落地预期仍然极为强烈,因此我们仍然认为可以趁大盘回调、相关标的错杀之际,考虑仔细观察时机。相关个股包括:爱建集团、上海临港、兰生股份、金枫酒业

3、新疆国企改再加速,留意板块妖股持续潜力

新疆把当地国资国企改革重点锁定为资源资本化。2017年,自治区国资委将与自治区国土资源厅通过资源资本化运作平台,推动矿产资源以资本金的方式注入国有企业,增强国有企业资本实力,把资源优势转化为经济优势。中泰集团、能源集团等8家国企入选资源资本化运作平台。日前已经有两家自治区级国企启动了资源资本化工作。

解读:国家历来重视对于西部的支援工作,A股市场上,新疆、西藏板块也屡屡走出独立行情。可以观察到近期“一带一路”中字头整体表现比较强势,而新疆国企改革、西部基建稳增长与“一带一路”概念绑定较为紧密。且新疆国企本身资产证券化率就不低,未来再度深化的政策难度似乎还弱于内地地方国企。叠加近期行情本就流行炒妖股,而不是炒大盘蓝筹股,因此妖股频出的新疆西藏本地股似乎比其他地区国企更为值得投资者关注。相关个股包括:中基健康、西部建设、贝肯能源。

4、又见涨价题材,染料行业或进入涨价周期

财联社消息,2月16日活性染料龙头上调报价,幅度近7%,节后分散染料已提价13%。目前染料生产企业和印染企业原料库存均处于低位,3-4月份又为印染行业需求旺季,企业提价意愿强烈,预计本月分散染料价格还将上调。

解读:可以看到,目前染料价格仍处于历史中枢低位。我们认为,基于以下几点因素,我们认为染料行业或将进入涨价周期:印染行业逐步进入需求旺季,尤其是3-4月份,产品销售将最为旺盛,我国染料行业集中度较高,寡头竞争格局明显,分散染料前三大企业产能合计占比56%,涨价协同性强。环保收缩产能、行业库存低位、服装需求复苏等因素或使涨价超预期。具体到A股策略,目前染料行业格局已经高度集中,龙头具备极强溢价能力,因此预计今年染料继续涨价将增厚相关公司业绩,中期价值投资潜力值得持续观察。相关个股包括:亚邦股份、安诺其、海翔药业、闰土股份

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