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【大师复盘】大盘再迎调整 市场仍在良性运行

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2017-02-17
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投顾大师 全能宝宝

2016年年底以来沸沸扬扬地传言了近两个月之后,股指期货交易松绑的消息终于获得官方确认。

在传言期间,A股市场也是人心惶惶,大盘出现了短暂的下行趋势。其实期指松绑从长远看是有正面意义的。1、可以吸引资金进场利好券商; 2、可以更好地促进A股市场健康发展;3、可以通过期指做空A股市场,以防止A股市场单边下跌,通过期指达成T+0交易更好地控制风险;

但是对于此次股指期货逐步松绑,对于日内开仓交易量和保证金方面并没有显著改善,为市场带来的增量资金或许非常有限。在这种渐进调整下,平仓手续费仍是此前的6倍多,单日开仓交易量为此前600分之一,股指期货为股票市场带来的流动性不会太多,股指期货成交量或小幅提升,难以出现大幅增加的状态。

那么来看一下未来大盘如何该如何走

大盘如我上次所说会出现回落,收盘已回踩8日均线。今天的调整也是意料之内的,熊市中巨资拉升银行、券商、大蓝筹必然会出现后继乏力的情况。一旦后继乏力反手砸盘的话,对于指数和个股的伤害都是很大的,今天市场的表现来说还算理智,沪指上升通道依然健康。这里的调整更可能是风格切换,在调整过程中,盘中中船相关的几只个股都有异动,钢构工程一度冲板。从回踩空间上看3181已经差不多,周一即使跌破3181,也不会偏离很多。

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从时间看,再整理1-3天也可行。关键是市场需要热点,消息面出现一个市场能形成共识的题材,那么很快就能柳暗花明。如消息面平静那么市场大概率还是从军工和混改寻找突破口,市场形成共识节奏要慢一些。

操作策略上:还是坚持上次提到的要紧跟主旋律前进,投资机会应该集中在政策受益明确的稳增长、供给侧改革、央企改革板块、一带一路。热点轮动需要握好节奏,注意跟风品种和仓位控制,进攻结合防守。

中航证券樊波

今日两市常规开盘,之后震荡走高,10:30前见全日最高点后开始走低,至中午收盘;午后股指惯性下行,之后低位震荡至终盘;盘面热点:船舶、保险、酿酒、券商、航空、量子通信、海上丝路表现抗跌;总体来说:今日市场呈现调整的行情。

市场从本周三出现了一些分歧,高送转龙头云意电气大跌引发盘面波动,昨日次新股龙头之一的和胜股份盘中也出现大跌,引发次新股板块分化;不过由于次新股板块另一绝对主导力量张家港行和中原证券依然依然坚挺,天檀在昨日《次新股分化是否预示行情结束》的博文中明确表示:“连续大涨过后的次新股不适合再度追涨,但次新股板块中未上涨过的品种依然可以深度挖掘,投资者切不可对这个板块一棒子打死。而就市场整体来看,赚钱效应依然明显,所以市场的运行还属于良性。”

今日市场出现明显的调整,而近期涨幅巨大的次新股小龙头和胜股份再度跌停,说明大涨之后的次新股风险非常明显,这与我们昨日的判断非常一致,但是没有上涨过的次新股依然具备新的潜力,投资可深度挖掘;另外,张家港行的影响力也足以代表短期内的资金方向,后期如果该股涨停出现松动,那么对于该板块的影响是明显的,投资者需要特别注意,追涨连续大涨过的品种风险不言而喻。

总结一句话:主流热点在逐步的回落,当下最强势的品种也面临着上涨动能也面临着逐步的衰竭,对于近期涨幅过大的品种切记不能追涨,而应该潜心挖掘之前没有表现的品种。

西南证券王磊

周五出现冲高后的杀跌,一是技术面本身反弹面临21天时间窗口加上小周期顶部结构,二是股指期货在周四晚间松绑消息,当然部分媒体解读为为“利好”。

如认真看过之前走势就明白股指期货属于杀手锏武器,2010年4月推出股指期货以来阴跌了四年多,尤其是交割周魔咒的下跌。对机构是利好,机构多了做空的武器,但一般散户都没参与,A股市场平均都是10万资金的散户基本无法参与对冲。目前是逐步松绑,大规模做空效应还没出现,但陆续松绑势必回归弱势行情。

回归盘面早盘策略为高抛时间或要提前,春节前后建仓煤炭板块高抛时间可能提前到本周五,如中煤协开会后有一次像样的回调,又产生第二次低吸机会。这位置沪指伴随了两次15分钟顶部结构和一次30分钟顶部结构。

预计下周初依旧是调整行情,时间点注意看周二前后能否止跌,如在3175点以上完成调整则不算太悲观,股期松绑还不至于搞残A股,调整结束后还有攻击3250一带的能力。但如在之下的话则可能波段反弹结束等待回调浪型。同时注意看张家港行一旦开始补跌则可能大规模带动次新股及小盘股补跌。

巨丰投顾 郭一鸣

今日,两市冲高回落,连续反弹下存在整理可能。盘面上,开盘之后的分化在午后演变成普跌,尤其是证券以及次新股的跳水,使得市场人气开始骤减,股指跳水之际,多股展开回落;消息上,股指期货下调交易手续费,降低保证金比例。应该说,本次调整仅是对股指期货限制措施的小幅调整,风险可控;技术上,动能衰退下,股指今日迎来回调,短期跌破5日均线,预示还有震荡空间。

总体上,在连续反弹之后,股指进入相对的稳定期以及结构性上涨周期,在此基础上,管理层适时松绑期指,应该说是对当前行情的肯定以及对风险整体可控的信心,而从市场角度上看,今日也是交割日,期指松绑同样是管理层有意的试探,以观察市场反应。

因此,期指的松绑对于连续反弹的股指,同样是一块检验成色的试金石。短期股指技术上存在回调空间,但下方支撑强烈,回落空间较为有限,期指松绑对市场也不构成较大影响。而相对来说,个股的回落风险或大于股指,需要适当谨慎。

中山证券 曾国洲

今天在期指松绑的消息刺激下,沪指冲高回落,击穿5日均线,险守3200点,由于期指松绑,多空策略对冲基金将会加大空单的操作,短期来看,沪指在此消息的影响下有回调的趋势,中长期来看,增加市场活力,对股市中长期起了稳步前行的作用,预计下周将会震荡回调,指数在3160-3250之间作区间震荡。

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