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期货交易规则一交易是“失败者”游戏

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有时候,你会在很短时间内损失巨额财富,每一个交易员都体验过这样的事。但在很多情况下,交易者们在自己的计划中却没有考虑过“如果我错了怎么办”,他们的思考仅仅停留在对自己操作正确的期望值上。这种双向思维,恰恰就是成为成功交易员的关键所在。

交易的一个基本要求就是,你必须对这种霉运进行提防。如果你没有对将发生的坏事做好计划,你就不可能生存。我在交易的第一步,是把所有的走运的因素全部排除掉再说。我们必须做好假定什么是可能发生的。只要这个可能性存在,我们就必须为这个可能性做好准备。这对于正确理解规则一非常重要。

如果你只看空绿灯从不看两边来车就过马路,结果出了车祸,那么是不是太晚了?交易也是这样。你必须对任何可能性进行自我保护,而不是仅仅准备应付自己认为的那些出现概率高的情况。交易中会有出乎意料的情况发生,这种情况称之为意外,多数交易员只对自认为可能性大的一面作了计划,也就是他们所考虑的盈利的一面。这是你在交易中可能犯的最大的错误——你必须对输的一面做好准备。你对于你的计划的理解,决定了你在某些情况中会作出的反应。

律师通常不是以“假设”的方式工作的。他们会这样询问某个人:“这张照片中的人是谁?”当被告知是被告时,他们的第二个问题是:“在拍这张照片时你在那里吗?”在他们的眼里,这是正确的信息收集方法。

但是,作为交易员,你必须有合适的假设,因为你不可能预知市场每天将如何变化的。在多数情况下,交易对我们来讲不是一个优势游戏,这也就是我们必须在交易中使用假设的原因。

在建仓和清仓时我们有交易执行成本或要承担滑移价差(译注:期望执行价格和实际执行价格的差别),交易佣金将从你的资本金中扣除。市场在很多时间内处于一个不可预测的模式中。短期和长期趋势的确存在,但不是所有时间内价格都在按趋势在运动。正确的持仓方法是,当仓位被证明是正确的时候你才持有。要让市场告诉你,你的交易是正确的,而永远不要等它提醒你是错误的。

你,作为一个好的交易员,必须站在控制者的地位上。当你的交易结果变坏时,你必须能完全明白并告诉自己这一点。当你的交易处于正确的方向时,市场会告诉你这点,你需要做的只是牢牢持仓。多数人做的却是正相反,他们是等市场告诉他们交易错了的时候才止损清仓。想想这个问题。如果你不是自己系统的清除那些未被证明是正确的仓位,而等市场来告诉你:你的交易是错误的,这时候,你的风险就要高出很多。

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