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【期市投资参考】 2月17日

期市云资讯
2017-02-17
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宏观信息

Macroeconomics

海外

1、路透:欧盟匿名官员称,美国保护主义政策压境,欧盟因此准备在4月或5月举行

宏观

1、央行:1月末外汇占款余额为21.73万亿元,环比减少2088亿元,连降15个月,降幅较上个月收窄近千亿。外管局:1月,银行结汇8383亿元人民币(等值1216亿美元),售汇9704亿元人民币(等值1408亿美元),结售汇逆差1321亿元人民币(等值192亿美元);其中,银行代客结汇8069亿元人民币,售汇9146亿元人民币,结售汇逆差1077亿元人民币。外管局:2017年以来我国跨境资金流出压力明显缓解;跨境资金流动总体朝着均衡收敛的特征更加明显;进入2017年后中国经济继续运行在合理区间;中国跨境资金流动的中长期发展趋势不会改变。

2、央行周五进行500亿7天、500亿14天、500亿28天期逆回购,当日有700亿逆回购到期,因此当日净投放800亿;Wind资讯统计数据显示,本周有9000亿元逆回购到期,因此本周净回笼1500亿。此外,央行对7天、14天和28天期逆回购需求进行询量。Wind资讯统计数据显示,下周(2月18日-24日)央行公开市场有3150亿逆回购到期,无央票和正回购到期。此外,本周日(2月19日)有535亿MLF到期,将顺延到下周一。

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3、外交部:中英两国将就两国间自由贸易协定进行讨论;欧盟方面已承诺,将就有关“在世贸组织框架内承认中国市场经济地位”给中国提供帮助。

4、新华社发文称,上海16日召开国资国企工作会议部署了今年改革发展任务,此前,北京、浙江、福建、云南和山西等省市也陆续召开了年度国资国企工作会议,加快国企混改进程、推动国资有序流动、与供给侧改革联动,成为上述省市会议释放的地方国企改革信号。

5、郑州市工商局局长吴凤军称,河南自贸区将在本月下旬正式挂牌。另据消息人士透露,第三批7个自贸区将有望在同一天统一挂牌。

6、环保部“2017年第一季度空气质量专项督查”督查组已开始进驻。据悉,国家环保部督查组16日正式进驻郑州,将开展为期一个月的督查工作。

7、人社部、财政部印发通知要求阶段性降低失业保险费率,从2017年1月1日起,失业保险总费率为1.5%的省(区、市),可以将总费率降至1%,降低费率的期限执行至2018年4月30日。

行业

1、工信部部长苗圩:中国今年工业增加值增长6%左右的目标是客观合理的。目前我国稳居世界第一制造大国和网络大国地位;56家制造企业进入2015年世界500强企业榜单;建成全球最大4G网络,网民总数从4.57亿达到7.31亿人,4家企业进入全球互联网企业市值前10名。

2、上海迎来节后首场土地拍卖,上海临港的三块纯宅地被绿地、万科、碧桂园以不足2%的溢价率摘得。溢价率低,但楼板价却不低,体现出近期拍地新变化,即通过提高起拍价来控制高溢价率。

3、黑龙省将通过制定出台《黑龙江省市场化银行债权转股权试点方案》,在政策允许和企业自愿的前提下,指导和支持技术装备先进、市场前景好、暂时陷入困境、适时兼并重组的钢铁、煤炭、水泥等行业企业,在与相关金融机构及出资人平等协商的基础上实施债转股。

4、新疆把当地国资国企改革重点锁定为资源资本化。2017年,自治区国资委将与自治区国土资源厅通过资源资本化运作平台,推动矿产资源以资本金的方式注入国有企业,增强国有企业资本实力。日前已有两家自治区级国企启动了资源资本化工作。

5、受春节假日等因素影响,邮政行业增速放缓。1月,邮政行业业务收入完成491.7亿元,同比增11.2%;全国快递服务企业业务量完成22.1亿件,同比增2.6%,业务收入完成309.9亿元,同比增6.2%。

6、台湾工商时报:高鑫零售大股东润泰集团的总裁尹衍梁称,高鑫旗下的大润发要“出嫁”,洽谈对象有阿里巴巴、腾讯、苏宁三家,“最后会跟三家之一合作”。

7、保监会官员表示,目前,保险销售行为可回溯制度已完成起草工作,拟于2017年出台。下一步,保监会消保局将深入挖掘近年来的投诉数据内涵,总结投诉工作的规律性和一般性特点,充分发挥投诉数据的预测预警作用。

金融期货

Financial Futhures

股指期货

期指面临交割,另外今日股指期货正式“解绑”。早间期指大幅高开上行,随后高点回落,主力相继翻绿,IC主力弱势领跌。但主力成交、持仓量相比此前有明显好转。沪深300指数报3421.44点,跌幅为0.57%,IF1703报3392.4点,跌幅为0.39%;上证50指数报2362.71点,跌幅为0.59%,IH1703报2355.2点,跌幅为0.48%;中证500指数报6307.16点,跌幅为0.82%,IC1703报6213.0点,跌幅为0.61%。

期指成交持仓方面,IF1703成交11628手,持仓32160手,日增仓35980手;IH1703成交5710手,持仓23519手,日增仓2508手;IC1703成交8960手,持仓22146手,日增仓-2426手。期指升贴水方面,交割日主力基差收窄。IF1703贴水29.04点,IH1703贴水7.51点,IC1703贴水94.16点。

外盘方面,截止收稿,A50E02报10427.5点,跌幅为0.69%;成交14.79万手,持仓71.47万手

国债期货

国债期货弱势横盘。五年期国债TF1706跌0.03%收98.570元;十年期国债T1706跌0.03%收95.120元。

交易指导

股指期货偏弱,预计下周强势横盘。期指期货中线多单持有。

国债期货弱势横盘,预计下周强势横盘。

注:除特别列出合约名称外,均以主力合约作为参考。

期货品种分析

Futures varieties

农畜品种

农产品中菜粕、豆粕、豆油、棕榈油和郑油大幅下跌,豆一下跌,淀粉和棉花偏弱,玉米弱势横盘,郑麦和白糖强势横盘,预计下周偏弱。

鸡蛋下跌,预计下周强势横盘。

普麦、早稻、晚稻、粳稻和菜籽成交量太小暂不关注。

能源化工品种

化工品中PVC下跌,PP偏弱,塑料弱势横盘,PTA、郑醇和橡胶强势横盘,预计下周多偏弱。

沥青弱势横盘,预计下周偏弱。

郑煤偏强,预计下周偏弱。

燃油成交量太小暂不关注。

黑色品种

黑色品种中焦煤弱势横盘,焦炭、铁矿、热卷、螺纹大幅上涨,预计下周多偏弱。

金属品种

有色品种中铝和铅大幅下跌,锡下跌,铜偏弱,锌弱势横盘,镍强势横盘,预计下周多偏弱。

贵金属白银强势横盘,黄金强势横盘,预计下周强势横盘。

其他品种

玻璃偏强,预计下周弱势横盘。

硅铁、锰硅、胶板和纤板成交量太小不与关注。

注:除特别列出合约名称外,均以主力合约作为参考。

交易指导

Futures Guide

农畜品种

淀粉CS1705合约少量中线试多单平仓。

能源化工品种

观望为主。

黑色品种

焦煤JM1705合约少量短线试空单持有。

金属品种

铝AL1706合约中线多单持有,控制仓位。

其他品种

暂时观望为主。

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