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券商看好6板块31股

一带一路:建议关注低估值龙头荐4股

我们认为2017年建筑行业存在较为确定的投资机会,其核心逻辑在于PPP以及国际工程催动EPS的改善,消化估值;一带一路强烈政策预期提升估值。这也符合我们在2017年年终策略报告中提出的观点:建筑板块的投资逻辑正从强EPS驱动向EPS与强预期共振切换的观点。建议关注低估值龙头,核心推荐标的:中国化学、葛洲坝、中国交建、安徽水利以及并购能力出色的设计龙头。

煤炭:山西煤企改革风生水起 荐3股

本周在春节假期结束之后,煤炭方面的投资需求明显方大,国企改革和去产能再一次被推上新的高度。而且在第一季度年报临近,大部分煤企业绩报喜。因此短期来看整个行业偏向于乐观,风险较小。短期内可以关注山西煤企改革和兼并重组。个股方面继续关注山西优质煤炭企业如,西山煤电、山西焦煤、大同煤电。

军工:重点关注院所改革 荐6股

我们维持行业“买入”评级,在国防科技工业改革过程中,建议重点关注航天系旗下上市公司:康拓红外(航天五院卫星技术应用平台)、航天动力(航天六院旗下液体火箭发动机整合平台)、中国卫星(航天五院卫星研制平台);电科系旗下上市公司:四创电子(中电科38所资产平台)、国睿科技(中电科14所资产平台)、杰赛科技(中电科通信板块平台)。

有色:稀土涨价或已启动 荐5股

稀土国储招标总量2000余吨,招标价格比上次总体上浮2%-8%,成交率98%以上,其中氧化镨钕招标价格26万元/吨左右,接近市场主流价格,招标数量1300吨。本次国储收储的完成将在短期内拉动市场的需求,改善目前的供需失衡状态,提振稀土市场信心。

各地打黑逐步开展,稀土价格或持续上涨

稀土行业供给严重过剩,稀土贱卖问题突出,16年稀土出口量同比增长35.58%,出口均价却下降34.0%;稀土价格持续下跌,行业盈利水平持续下滑,稀土市场疲软运营,15年全行业整体亏损6亿元,16年Q1-3继续亏损1.6亿。17年1月以来,工信部组织开展的打击稀土违法违规专项行动在全国各地陆续推进,年后稀土价格出现小幅上涨,随着打黑的深入开展,黑稀土的供给有望持续下降,稀土价格有望逐步上涨;同时,黑稀土导致地方环境污染问题严重,环保督查的从严也将迫使部分高污染产能的出清,有效整顿行业秩序,实现供给收缩和整个行业的结构调整。

投资建议:随着稀土供给侧改革的稳步推进,在补库存、收储、打黑、环保督查等多重因素影响下,稀土价格有望持续上涨。建议关注:盛和资源、厦门钨业、ST*五稀、北方稀土、有研新材等。

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