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佳创视讯:专项鉴证报告

专项鉴证报告众会字(2017)第0955号深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东:我们审核了后附的深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“佳创视讯公司”)截至2016年12月31日止的《深圳市佳创视讯技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》(以下简称“专项报告”)。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定编制专项报告,并保证 其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是佳创视讯公司管理层 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括检查会计凭证、计算, 以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为佳创视讯公司截至 2016 年 12 月 31 日止的《深圳市佳创视讯技术股份有限公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的规定,与实际情况相符。 五、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供佳创视讯公司 2016 年度年报披露之目的使用,未经我所书面同意,不得用 作任何其他目的。 1 (此页无正文) 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 梁烽 中国注册会计师 文爱凤 中国,上海 二〇一七年二月十六日 2 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2016 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号》的规定,深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简称“本公司”) 编制的截至 2016 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市佳创视讯技术股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2011]1349 号)核准,深圳市佳创视讯技术股份有限公司(以下简 称“公司”或“本公司”)于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2011 年 9 月 9 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股(A 股)2,600 万股,发行价格为每股人民币 16.50 元,募集资金总额为人民币 429,000,000.00 元,扣除券商承销佣金及其他相关发行费 用合计 33,661,383.76 元后,实际募集资金净额为 395,338,616.24 元。上述募集资金到位情况 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2011]0312 号《验资报告》。 (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 项目 金额 实际募集资金净额 395,338,616.24 加:利息收入扣除手续费净额 30,805,891.12 其中:本报告期利息收入扣除手续费净额 2,808,956.93 减:直接投入募集资金项目 120,980,811.24 其中:本报告期投入募集资金项目(注 1:) 21,172,060.08 补充流动资金 130,000,000.00 其中:本报告期补充流动资金 - 收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司 27,000,000.00 收购陕西纷腾互动网络科技有限公司 35,000,000.00 其中:本报告期支付收购款 35,000,000.00 增资子公司 20,400,000.00 其中:本报告期增资款 - 募集资金专用账户期末余额 92,763,696.12 3 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法规 和中国证券监督管理委员会有关规范性文件,并结合公司实际情况,公司制订了《募集资金 管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》规定,对募集资金实行专项存储与 使用管理。 2011 年 9 月 28 日本公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公 司深圳科技园支行、平安银行股份有限公司深圳分行(以下统称“募集资金专户存储银行”) 签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“监管协议”),2012 年 2 月 16 日深圳市佳创软 件有限公司、本公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行与招商证券股份有限公司签订了 《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),2012 年 9 月 7 日深圳市佳创视讯文化 传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳科技园支行与招商证券股份有限公司签 订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”),2013 年 1 月 31 日天柏宽带网络技 术(北京)有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证券股份有限 公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“监管协议”), 2014 年 8 月 26 日本公司、 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》 以下简称“监管协议”),在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。 监管协议明确了各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差 异。2016 年 1 月 11 日本公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有 限公司深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》。 本公司在履行监管协议进程中不存在问题。 4 (二)募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司募集资金存储余额情况如下: 银行名称 账号 存储余额(元) 项目 备注 上海浦东发展银 行股份有限公司 79290155200000521 4,252,588.02 OTT 云平台 注1 深圳福田支行 上海浦东发展银 行股份有限公司 保本理财 40,000,000.00 OTT 云平台 注2 深圳福田支行 上海浦东发展银 行股份有限公司 79290155200000214 24,771,108.10 超募 注3 深圳福田支行 上海浦东发展银 行股份有限公司 保本理财 23,740,000.00 超募 注4 深圳福田支行 合计 92,763,696.12 为增加公司募集资金的存储收益,公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及 通知存款方式存放,部分募集资金按董事会决议购买保本型理财产品,公司承诺上述定期存 单、通知存款、保本型理财产品到期后资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存放, 存单不做质押。 注 1:上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的存储余额为活期存款账户 余额 4,252,588.02 元。 注 2:上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行理财产品 40,000,000.00 元为 OTT 云平台专户购买的保本型理财产品。 注 3:上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行的存储余额包括:活期存款 账户余额 171,108.10 元、定期存款 10,600,000.00 元、结构性存款 14,000,000.00 元。 注 4:上表中上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行理财产品 23,740,000.00 元为 超募专户购买的保本型理财产品。 公司 2012 年 7 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议,同意深圳市佳创视讯文化传媒 有限公司设立专项账户用于存放投资资金并签订监管协议,对公司的募集资金进行监管。 2012 年 9 月 7 日深圳市佳创视讯文化传媒有限公司、本公司、招商银行股份有限公司深圳 科技园支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容:深 圳市佳创视讯文化传媒有限公司在招商银行股份有限公司深圳科技园支行开设募集资金专 项账户,账号为 755918814210205,该专户仅用于多屏视频分发系统研发及产业化项目实施 的存储和使用。 2012 年 8 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金的部分 “其他与主营业务相关的营运资金”收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司并对其增资的 5 议案》,同意公司使用超募资金 2,700 万元收购天柏宽带网络技术(北京)有限公司 100% 股 权,收购完成后使用超募资金 1,300 万元对该全资控股子公司增资。2013 年 1 月 31 日天柏 宽带网络技术(北京)有限公司、本公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行与招商证 券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。协议主要内容:天柏宽带网络技术(北 京)有限公司在招商银行股份有限公司北京中关村支行开设募集资金专项账户,账号为 110908603010808,该专户只作为款项支出(包括货款支付、对公费用支付等日常经营活动 付款),不作为收款账户,也不得用作其他用途。 2013 年 12 月 19 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金 的部分“其他与主营业务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》,公司拟使用超募 资金人民币 5,000 万元补充日常经营所需的流动资金,并将该议案提交 2014 年第一次临时 股东大会审议。同期公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《使用募集资金的部分其他 与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》、 关于使用部分 其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》。2014 年 1 月 13 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补 充流动资金的议案》,同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 5,000 万元永久性补充 流动资金。 2013 年 12 月 19 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《使用募集资金的部 分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司对外投资设立合资公司的议案》,公司拟 使用超募资金 1,960 万元增资全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资 与广电运营商设立合资公司。因合作方拟对合资公司投资计划进行调整,该超募资金使用计 划暨对外投资事项并未实质实施。2014 年 3 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过 了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司并对外投资设 立合资公司事项调整投资计划的议案》,公司拟使用超募资金人民币 2,040 万元增资全资子 公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司以实施对外投资与广电运营商设立合资公司。同期公 司第三届监事会第二次会议审议通过了该议案。2014 年 6 月 4 日,公司向该子公司增资 2,040 万元。2014 年 6 月 10 日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照。由子公司深圳市佳创 视讯文化传媒有限公司与其他合资方共同出资设立的公司深圳市指尖城市网络科技有限公 司,2014 年 4 月 15 日在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》(注册号: 440301105932231,注册资本:人民币 4,000 万元),深圳市佳创视讯文化传媒有限公司于 2014 年 7 月 2 日向深圳市指尖城市网络科技有限公司支付投资款。2014 年 7 月 9 日实收资本变 更为人民币 4,000 万元。 2014 年 8 月 13 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延 期的议案》, 公司根据募集资金投资项目的实施进度以及行业市场情况,结合公司实际经营 情况,基于谨慎原则,对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发及产业化项目和多屏 6 视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整,以上项目的预期达到预定可使用状态 时间由 2014 年 9 月 30 日调整至 2016 年 6 月 30 日,调整后项目的实施内容和投资总额不变。 同期公司第三届监事会第四次会议审议通过了该议案。2014 年 9 月 3 日,公司 2014 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》。 2014 年 8 月 13 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结 项并将结余募集资金及利息转回超募资金账户》的议案,截至 2014 年 6 月 30 日,佳创数字 电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研发及产业化项目以及三网融合广电解决方 案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态,董事会同意上述三个募投 项目结项,并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。2014 年 8 月 26 日本公司、上海浦 东发展银行股份有限公司深圳福田支行与招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管 协议》(以下简称“监管协议”),取消之前在招商银行深圳分行科技园支行开设的募集资金专 项账户(账号:755901595210605)。开立新的募集资金专项账户用于存放公司超募资金。该 协议主要内容:深圳市佳创视讯技术股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳福 田支行开设募集资金专项账户,账号为 79290155200000214,该专户只用于存放和使用公司 超募资金,不作为收款账户,也不得用作其他用途。 2015 年 10 月 26 日,第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部 分其他与主营业务相关的营运资金投资建设 OTT 业务云平台的议案》,同意公司使用募集资 金的部分其他与主营业务相关的营运资金 6,000 万元人民币投资建设 OTT 业务云平台。同 期公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出 具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-072/073/074。截止 2015 年 12 月 31 日,超募资金转出至 OTT 云平台募投项目专户 5,400 万元。2016 年 1 月 11 日,本公司、保荐机构招商证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支 行签署了《募集资金三方监管协议》,当日转出至 OTT 云平台募投项目专户 600 万元。相 关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2016-002。 2016 年 7 月 26 日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的 数字电视智能操作系统研发及产业化项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案, 截止 2016 年 6 月 30 日,公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目 已达到预计可使用状态,董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十五次会 议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详 见证监会指定信息披露网站公告:2016-045/046/047。 2016 年 11 月 16 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用 剩余超募资金和部分自有资金收购陕西纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》,同意公 司使用剩余超募资金和部分自有资金购买陕西纷腾互动网络科技有限公司(以下简称“陕西 纷腾互动”)全部股份。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容 7 详见证监会指定信息披露网站公告:2016-065/066/068。 三、本年度募集资金的实际使用情况 8 募集资金使用情况对照表 金额单位:万元 本期投入募集 39,533.86 5,617.21 募集资金总额 资金总额 -- 变更用途的募集资金总额 已累计投入募 33,294.55 集资金总额 -- 变更用途的募集资金总额 项目可行 截至期末 截至期末投资 本报告期 承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目(含部 募集资金承 调整后投 本期投入 项目达到预定可使 累计实现 是否达到 性是否发 累计投入 进度(%)(3) 实现的效 投向 分变更) 诺投资总额 资总额(1) 金额 用状态日期 的效益 预计效益 生重大变 金额(2) =(2)/(1) 益 化 承诺投资项目 佳创数字电视工程技术 否 3,851.00 3,851.00 - 1,086.23 -- -- 不适用 否 研究开发中心项目 募投项目已于 2014 年结项,剩 互动电视平台研发及产 余募集资金转入超募专户管理 否 4,932.00 4,932.00 - 2,534.67 -- -- -- 否 业化项目 三网融合广电解决方案 否 5,340.00 5,340.00 - 3,090.04 -- -- -- 否 开发及产业化项目 承诺投资项目小计 -- 14,123.00 14,123.00 - 6,710.94 -- -- -- -- -- -- 超募资金投向 数字电视智能操作系统研 2,000.00 2,000.00 546.12 1,835.23 -- -- -- 否 发及产业化项目 否 已结项 多屏视频分发系统研发及 600.00 600.00 - 600.00 -- -- -- 否 产业化项目 否 9 募集资金使用情况对照表(续) 截至期末投 项目可行 调整后投 截至期末 本报告期 承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目(含部 募集资金承 本期投入 资进度(%) 项目达到预定可使 累计实现 是否达到 性是否发 资总额 累计投入 实现的效 投向 分变更) 诺投资总额 金额 (3)= 用状态日期 的效益 预计效益 生重大变 (1) 金额(2) 益 (2)/(1) 化 超募资金投向 收购天柏宽带网络技术 否 2,700.00 2,700.00 - 2,700.00 100 2012 年 11 月 30 日 -- -- -- 否 (北京)有限公司项目 对天柏宽带网络技术(北 京)有限公司增资,补充其 否 1,300.00 1,300.00 - 1,300.00 100 2012 年 11 月 30 日 -- -- -- 否 营运资金项目 增资深圳市佳创视讯文化 否 2,040.00 2,040.00 - 2,040.00 100 2014 年 6 月 4 日 -- -- -- 否 传媒有限公司 OTT 云平台业务业务项目 否 6,000.00 6,000.00 1,571.09 1,608.38 26.81 2018 年 10 月 22 日 - - 否 否 收购陕西纷腾互动网络科 否 8,351.11 8,351.11 3,500.00 3,500.00 41.91 2019 年 12 月 31 日 254.05 254.05 是 否 技有限公司 补充流动资金(如有) -- 13,000.00 13,000.00 - 13,000.00 100 -- - - -- -- 35,991.11 35,991.11 5,617.21 26,583.61 -- 254.05 254.05 超募资金投向小计 -- -- -- -- 50,114.11 50,114.11 5,617.21 33,294.55 254.05 254.05 合计 -- -- -- -- -- 10 募集资金使用情况 (续) 经公司第三届董事会第四次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金承诺投资项目结项并将结余募集资 金及利息转回超募资金账户》的议案,截至 2014 年 6 月 30 日,佳创数字电视工程技术研究开发中心项目、互动电视平台研 发及产业化项目以及三网融合广电解决方案开发及产业化项目等三个承诺募投项目已达到预定可使用状态,董事会同意上述 三个募投项目结项,并将结余募集资金及利息转回超募资金账户。 2015 年 8 月 24 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目 结项》、《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案,同期公司第三届监事会第十次会 议审议通过以上议案。“多屏视频分发系统研发及产业化项目”业已达到预计可使用状态并将逐步产生效益,从项目初始投入 至今,受到广电行业发展增速放缓、行业客户需求暂缓及停滞的影响,项目尚未实现预期效益。但随着技术的不断成熟和市 未达到计划进度或预计收 场的不断开拓,加之广电行业在互动增值业务方面发展的必然趋势和客户需求的不断增长,项目后续将会为公司带来持续的 益的情况和原因(分具体项 收益,予以结项。“数字电视智能操作系统研发及产业化项目”的投资进度进行了调整,项目达到预定可使用状态的时间由 2015 目) 年 6 月 30 日调整至 2016 年 6 月 30 日,调整后项目的实施内容和投资总额不变。 2016 年 7 月 26 日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化 项目结项并将结余资金及利息转回超募账户》,截至 2016 年 6 月 30 日,公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系统 研发及产业化项目已达到预定可使用状态,董事会同意该投资项目结项。但由于广电行业技术更新速度较快,客户的需求也 在不断提升,因此在本项目的研发过程中,公司也根据行业技术变化以及客户需求的不断提升,进行了技术的调整升级。在 技术尚未研发成熟和尚未符合客户使用要求的前提下,出于谨慎原则以及对客户负责任的态度,该项目没有在研发过程中实 现软件的产业化,由于本项目技术可以作为单独软件产品销售,也可以嵌入到具体系统集成或者终端产品中打包销售,为了 提高产品的销售效益,子公司可根据具体客户订单的需要,将本项目软件销售予直接客户、其他子公司和母公司,以提高本 项目软件的销售范围,实现效益最大化。 项目可行性发生重大变化 公司项目可行性未发生重大变化。 的情况说明 11 公司首次公开发行超募资金的金额为 25,410.86 万元,用于其他与主营业务相关的营运资金项目。 2011 年 12 月 12 日公司第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金设 立全资软件子公司的议案》,同意公司使用超募资金人民币 2,000 万元通过设立全资软件子公司(注册资本 2,000 万元)以实 施数字电视智能操作系统研发及产业化项目。同期公司第二届监事会第四次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机 构对此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2011-016、2011-017、2011-018。软件子公司 已经在深圳市市场监督管理局注册并领取《企业法人营业执照》(注册号:440301105932231,注册资本:人民币 2,000 万元)。 相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-001。投入到子公司的资金按照《募集资金管理办法》已经签订四方监管 协议。 2012 年 7 月 20 日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金的部分“其他与主营业务相关的营运资金”向全资 子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目的的议案》,同意公司使用超募资金 600 万元对全资子公司深圳市佳创视讯文化传媒有限公司进行增资以实施多屏视频分发系统研发及产业化项目。同期公司第二 届监事会第七次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定 超募资金的金额、用途及使 信息披露网站公告:2012-026/028/029/030。2012 年 8 月 8 日该子公司完成增资工商登记并换发营业执照,并于 2012 年 9 月 用进展情况 10 日签署募集资金四方监管协议。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2012-031/045。 2014 年 8 月 13 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》, 公司根据募集资金投资项 目的实施进度以及行业市场情况,结合公司实际经营情况,基于谨慎原则,对超募资金投资项目数字电视智能操作系统研发 及产业化项目和多屏视频分发系统研发及产业化项目的投资进度进行调整,以上项目的预期达到预定可使用状态时间由 2014 年 9 月 30 日调整至 2016 年 6 月 30 日,调整后项目的实施内容和投资总额不变。同期公司第三届监事会第四次会议审议通过 了该议案。2014 年 9 月 3 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》,公司 独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2013-043、2014-038/039/047。 2015 年 2 月 11 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金与超募资金购买 理财产品的议案》,同意公司使用不超过 18,000 万元的闲置 自有资金购买短期保本理财产品,使用不超过 13,000 万的超募资 金进行现金管理,购买短期保本理财 产品,在上述额度范围内,授权公司总经理和财务负责人具体实施,资金可以滚动使用。 公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。2015 年 2 月 27 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了该 议案。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-004/005/006/010。 12 2015 年 8 月 24 日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项 的议案》,截至 2015 年 6 月 30 日,公司部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目已达到预定可使用状态,董 事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十次会议审议通过了该议案。2015 年 9 月 15 日,公司 2015 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于部分超募资金投资的多频视频分发系统研发及产业化项目结项的议案》,公司独立董事、保荐 机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-055/056/057/066。 2015 年 10 月 26 日,第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金投资 建设 OTT 业务云平台的议案》,同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金 6,000 万元人民币投资建设 OTT 业务云平台。同期公司第三届监事会第十一次会议审议通过了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意 见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2015-072/073/074。截止 2015 年 12 月 31 日,超募资金转出至 OTT 云平台 募投项目专户 5400 万元。公司于 2016 年 1 月 11 日签署募集资金三方监管协议,当日转出至 OTT 云平台募投项目专户 600 万元。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告:2016-002。 2016 年 7 月 26 日,第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项 目结项并将结余资金及利息转回超募账户》的议案,截止 2016 年 6 月 30 日,公司部分超募资金投资的数字电视智能操作系 统研发及产业化项目已达到预计可使用状态,董事会同意超募投资项目结项。同期公司第三届监事会第十五次会议审议通过 了该议案。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定信息披露网站公告: 2016-045/046/047。 2016 年 11 月 16 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于重新审议利用剩余超募资金和部分自有资金收购陕西 纷腾互动网络科技有限公司全部股权议案》,同意公司使用剩余超募资金和部分自有资金购买陕西纷腾互动网络科技有限公司 (以下简称“陕西纷腾互动”)全部股份。公司独立董事、保荐机构就此事项出具了专项独立意见。相关内容详见证监会指定 信息披露网站公告:2016-065/066/068 募集资金投资项目实施方 不适用 13 式调整情况 尚未使用的募集资金用途 截止 2016 年 12 月 31 日,公司尚未使用的超募资金除购买保本保收益的理财产品 6,374 万元外,均存放于募集资金专户。 及去向 用闲置募集资金暂时补充 公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 流动资金情况 募集资金使用及披露中存 报告期不存在此情况。 在的问题或其他情况 14 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会 二〇一七年二月十六日 15

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