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凯撒文化:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002425证券简称:凯撒文化公告编号:2017-006凯撒(中国)文化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月17日召 开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金投资安 全性高、流动性好、短期(不超过1年)的银行和非银行类金融机构保本型理财 产品,董事会将提请股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时, 董事会转授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自股东大会 审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使 用。 本次将部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易,不影响公司日常 经营情况的开展,委托理财具有合法性。现将有关情况公告如下: 一、投资概况 在不影响正常经营和风险可控的前提下,为提高公司资金使用效率和收益水 平,公司及子公司利用部分闲置自有资金购买银行和非银行类金融机构保本型理 财产品。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关 规章制度的要求执行。 (一)目的 为提高资金使用效率,增加资金收益,保持资金流动性,合理利用闲置自有 资金,在不影响公司及子公司正常经营和风险可控的前提下,公司及子公司利用 部分闲置自有资金购买短期银行和非银行类金融机构保本型理财产品。 (二)品种 公司及子公司使用不超过5亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、 短期(不超过1年)的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。 (三)购买额度 公司以最高金额不超过5亿元的自有资金购买上述理财产品,在公司股东大 会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。 (四)投资额度期限 自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 (五)资金来源 本次用于现金管理的资金来源为公司及子公司闲置的自有资金。在进行具体 投资操作时,公司及子公司将对资金收支进行合理预算和安排,确保不会影响到 公司及子公司的日常经营活动。 (六)风险及风险控制措施 1、风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的 变化合理规划,但不排除受到市场波动的影响。 2、控制措施 (1)公司严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买不超过12个月 的商业理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》中规定的风险投资品种。 (2)公司财务部分及财务人员将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进 展情况,控制投资风险。 (3)公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督,不定期对资金使用情 况进行审计、核实; (4)公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时可 以聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 1、本次公司及子公司闲置自有资金进行现金管理是根据公司经营发展和财 务状况,履行了必要的法定程序,不会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过进行适度的低风险短期理财,对闲置的自有资金适时进行现金管理, 能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋 取更多的投资回报。 六、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况 委托理 账户性 财金额 理财天数 受托人名称 质 收益率 产品类型 (万元) 起始日期 终止日期 收益(元) 保本浮动收 自有 3.29% 500 2015/7/1 2016/5/5 309 139369.86 交行汕头分行 益型 保本浮动收 自有 2.18% 300 2016/3/28 2016/3/29 1 179.18 交行汕头分行 益型 保本浮动收 自有 2.95% 1000 2016/7/20 2016/11/2 105 84863.01 交行汕头分行 益型 保本浮动收 自有 2.86% 100 2016/7/20 2016/10/13 85 6668.49 交行汕头分行 益型 保本浮动收 自有 2.40% 600 2016/9/30 2016/10/13 13 5128.77 交行汕头分行 益型 自有 2.75% 500 2016/9/30 2016/10/26 26 9794.52 交行汕头分行 保本浮动收 益型 保本浮动收 2016/11/1 自有 2.75% 900 2016/11/29 19 12883.56 交行汕头分行 益型 0 保本浮动收 2016/12/3 自有 2.9% 500 2017/2/16 48 19068.49 交行汕头分行 益型 0 保本浮动收 2015/12/ 自有 3.20% 400 2016/1/5 5 1753.42 南洋商业银行 益型 31 保本浮动收 2015/12/ 自有 3.20% 300 2016/1/19 19 4997.26 南洋商业银行 益型 31 保本浮动收 自有 3.20% 400 2016/2/4 2016/2/22 18 6312.32 南洋商业银行 益型 保本浮动收 自有 3.20% 1400 2016/5/6 2016/5/10 4 4909.58 南洋商业银行 益型 保本浮动收 自有 3.20% 1600 2016/5/6 2016/5/12 6 8416.44 南洋商业银行 益型 保本浮动收 2016/7/2 自有 3.20% 1000 2016/10/31 102 89424.62 南洋商业银行 益型 1 保本浮动收 2016/10/ 自有 3.20% 200 2016/11/24 24 4208.22 南洋商业银行 益型 31 保本浮动收 2016/11/ 自有 3.20% 450 2016/11/29 12 4734.25 南洋商业银行 益型 17 保本浮动收 2016/11/ 自有 3.20% 1000 2016/11/29 11 9643.83 南洋商业银行 益型 18 保本浮动收 2016/10/ 自有 2.667% 300 2017/2/16 108 23671.22 南洋商业银行 益型 31 保本浮动收 2016/11/ 自有 2.567% 50 2017/2/16 91 3200 南洋商业银行 益型 17 保本浮动收 2016/12/ 自有 2.153% 400 2017/2/16 55 12975.34 南洋商业银行 益型 23 保本浮动收 2016/12/ 自有 2% 250 2017/2/16 48 6575.34 南洋商业银行 益型 30 保本浮动收 2015/12/2 自有 3.74% 1100 2016/1/5 10 11276.21 华兴银行 益型 6 保本浮动收 自有 3.38% 1300 2016/1/5 2016/1/12 7 8424.65 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.085% 1500 2016/1/12 2016/1/22 10 12680.85 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.248% 1000 2016/1/22 2016/1/30 8 7119.40 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.138% 1120 2016/1/30 2016/2/18 19 18297.14 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.243% 1000 2016/2/18 2016/3/1 12 10660.90 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.073% 1500 2016/3/1 2016/3/21 20 25255.95 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.105% 1500 2016/3/21 2016/3/24 3 3828.15 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.227% 1680 2016/3/24 2016/4/7 14 20795.38 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.158% 1400 2016/4/7 2016/4/26 19 23015.16 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.275% 99 2016/4/29 2016/5/5 6 532.98 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.12% 300 2016/8/29 2016/9/21 23 5896.56 华兴银行 益型 保本浮动收 自有 3.15% 300 2016/9/21 2016/11/22 62 16055.70 华兴银行 益型 保本浮动收 2016/11/2 自有 3.18% 800 2016/12/9 17 11846.08 华兴银行 益型 2 保本浮动收 自有 3.187% 500 2016/12/9 2016/12/21 12 5239.05 华兴银行 益型 保本浮动收 2016/12/2 自有 3.24% 500 2017/2/16 57 25300.9 华兴银行 益型 1 合计 -- -- -- -- 665002.78 七、独立董事、监事会出具的意见 (一)独立董事的独立意见 公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金用于现金管理,有利于提高 公司及子公司资金的现金管理收益,不会影响公司正常生产经营,也不存在损害 公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。 公司三位独立董事同意公司及子公司使用不超过5亿元闲置自有资金用于现 金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及 额度范围内,资金可以滚动使用。 (二)监事会意见 本着股东利益最大化的原则,为提高公司资金的收益和使用效率,公司在确 保不影响公司正常经营,公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元进行现金 管理,有利于提高资金使用效率,增加公司及子公司的投资收益,不存在损害公 司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法 律、法规、规范性文件的规定,程序符合要求,不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 因此,监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过5亿元用于现金管 理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度 范围内,资金可以滚动使用。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议; 2、公司第五届监事会第二十一次会议决议; 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 凯撒(中国)文化股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

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