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博创科技:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:300548证券简称:博创科技公告编号:2017-005博创科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年11月3 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关 于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币9500万元暂 时闲置募集资金和不超过人民币5000万元自有资金进行现金管理,用于购买安全 性高、流动性好的理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。 在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发 表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2016年11月4日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 近日公司对部分到期理财产品进行了赎回,同时购买了新的理财产品,具体 情况如下: 一、理财产品的基本情况 委托理财 预期年 产品 资金 受托人名称 产品名称 金额 起息日 到期日 化收益 类型 来源 (万元) 率 “金钥匙安 中国农业银行 非保本 心得利”2017 自有 股份有限公司 浮动收 5000 2017-2-16 2017-5-16 4.35% 年第40期人民 资金 嘉兴大桥支行 益型 币理财产品 关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。 二、审批程序 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届董事 会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐 机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围 内,无需另行提交董事会审议。 三、主要风险揭示 上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前 终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品 常见风险。 四、风险应对措施 1、严格筛选品种。公司将针对闲置资金选择商业银行流动性好、安全性高 并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、 投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公 司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督,并向董事会审计委员 会报告情况。 五、对公司的影响 公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,不影响公司正常业务 发展。同时通过进行适度的低风险短期理财,可以提高资金使用效率,获得一定 投资收益,为股东获取更多回报。 六、此前十二个月内公司购买理财产品的情况 委托理 受托人 关联 产品 产品 年化收 资金 财金额 起息日 到期日 备注 名称 关系 名称 类型 益率 来源 (万元) 中国光大 不存 2016年对公 银行股份 在关 结构性存款 保本保收 募集 到期已 3000 2016-11-09 2017-02-09 2.95% 有限公司 联关 统发第一一 益型 资金 赎回 嘉兴分行 系 七期产品4 中信理财之 中信银行 不存 共赢保本步 股份有限 在关 保本浮动 募集 到期已 步高升B款人 3800 2016-11-09 2017-02-08 3.00% 公司嘉兴 联关 收益型 资金 赎回 民币理财产 分行 系 品 上海银行“赢 上海银行 不存 家”货币及债 股份有限 在关 券系列(点滴 保本保收 募集 到期已 2700 2016-11-16 2017-02-15 3.15% 公司漕河 联关 成金)理财产 益型 资金 赎回 泾支行 系 品 上海银行“赢 家”资产组合 上海银行 不存 系列理财产 股份有限 在关 非保本浮 自有 到期已 品 5000 2016-12-27 2017-02-09 4.2% 公司漕河 联关 动收益型 资金 赎回 (WGFJ16040 泾支行 系 B期) 中国光大 不存 2017年对公 银行股份 在关 结构性存款 保本保收 募集 2500 2017-2-10 2017-5-10 3.7% 未到期 有限公司 联关 第十九期产 益型 资金 嘉兴分行 系 品2 中信银行 不存 中信理财之 股份有限 在关 共赢保本周 保本浮动 募集 3800 2017-2-13 2017-5-15 3.65% 未到期 公司嘉兴 联关 期91天理财 收益型 资金 分行 系 产品 七、备查文件 1、《中国农业银行“金钥匙安心得利”2017 年第 40 期理财产品及风险和 客户权益说明书、投资理财业务凭证》。 特此公告。 博创科技股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

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