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论市丨交割周魔咒须警惕 四类股需紧急出局

股胜先知
2017-02-17
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今日三大股指全线走弱,沪指盘中一度失守3200点,个股呈现普跌态势,次新股集体大跌,军工股逆势表现强劲,市场板块轮换速度加快,没有持续的热点,后期大盘调整恐将延续。

沪指跌0.85%险守3200点 次新股集体大跌

今日三大股指全线走弱,沪指盘中一度失守3200点,个股呈现普跌态势,次新股集体大跌,军工股逆势表现强劲,市场板块轮换速度加快,没有持续的热点,后期大盘调整恐将延续。

午后收盘,沪指收报3202.07点,跌0.85%,成交额2485.7亿。深成指收报10197.92点,跌0.55%,成交额2507.7亿。创业板收报1882.87点,跌0.78%,成交额620亿。

盘面上看,从盘面上看,军工、西藏、量子通信、白酒、证券等板块涨幅居前;上海国改、农机、油改、煤炭、次新股等板块跌幅居前。沪股通净流入2.4亿,深股通净流入10亿。

中金公司表示,实体经济回暖态势明确,投资者对增长前景的担忧有所减弱,加之经济增长的结构出现改善,业绩基本面将成为行情的主要驱动因素。市场已经逐渐消化了货币政策转紧的负面影响,再通胀主题延续之下,特别值得关注建材、化工、工程机械等景气度较高的中游周期性板块。

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跳水暴露主力阴谋 四类股需紧急出局

昨晚消息面上地方养老金加紧入市和股指期货松绑等重大利好消息接连传出,估计让不少过于乐观的投资者亢奋难眠。但周五大盘在短暂冲高后跳水回落的走势不仅给市场泼了一盆冷水,也让主力精心策划的一场阴谋得以曝光。

回过头来看,上述两大利好才是本轮春季行情最大的逻辑支撑。因为不论是养老金入市还是股指期货松绑中长期来说都势必会给A股带来足够规模的增量资金,对行情的发展有巨大的推动作用。所以"先知先觉"的部分机构主力提前布局,自节后开始便有恃无恐的发动震荡市里罕见的续逼空行情。而一旦利好消息落地,主力则借机派发获利筹码,导演了一场提前布局再借利好出货的阴谋。

随着主力资金加速流出,近期持续累积的获利盘汹涌出逃,两市普跌一片,杀跌股数量更是迅速飙升,两市超过30只个股跌幅超5%.而其中以下四类股首当其冲,遭到主力资金凶狠砸盘,杀跌风险巨大:

首先,短期连续涨幅过大股,主力资金获利了结意愿强烈,如前期持续逼涨停的和胜股份,一旦市场风向转变便遭到主力跌停出货;其次,存在退市风险的业绩地雷股,在年报窗口期遭到投资者用脚投票,如业绩巨亏的三泰控股,持续单边下挫,区间跌幅已超40%;再次,频频爆出黑天鹅的大股东减持股,如业绩"变脸"配合大股东减持的山东墨龙,趋势严重走坏,股价持续下挫不止;最后,超跌后出现逼空式反弹的次新股,一旦下周新股上市节奏恢复至节前,绝大多数近期遭到资金爆炒的次新股势必会再度打回原形。由此可见,随着主力借利好出货,两市获利盘加速流出,市场局部杀跌风险迅速扩散。在如此千钧一发的时刻,投资者千万不可麻木大意或心存侥幸,对于上文提到的这四类股则需果断逢高出局,避免前期所取得的反弹果实付之一炬。

股指期货松绑利空中小创 交割周魔咒须警惕

昨天晚间,中国金融期货交易所公布了调整股指期货交易安排的通知,放宽开仓数量限制、调低保证金比例和交易手续费。这一系列举措虽然只是对股指期货的部分放宽,但这意味着股指期货将逐步回归正常的市场活动。

随着消息公布,今天上午股指期货的表现很有意思,一方面沪深300期指先是创出本轮上涨行情的新高,随后回调但未破支撑,另一方面以中小市值股票为样本的中证500期指却一路向下出现明显调整。这一现象在一定程度上反应了市场对期指放宽的态度,即期指松绑对大市值蓝筹股影响不大,但对中小创则形成明显利空(虽然这次对中证500采取的松绑措施小于对沪深300期指的松绑措施)。这进一步表明,市场对总体估值偏高的中小创个股仍然怀有很深的戒心,即市场认为,在当前的估值水平下,做空中小创显然比做多具有更大的赢面。

那么回到A股,今天股市和期指表现出了比较强的联动性,对以大盘蓝筹股为主的沪市而言,今天的下跌应该是一个暂时的过程,因为大盘的震荡上行趋势目前还是具有较高确定性的,现在不管是大盘还是期指,做空的空间都有限,且风险不小。但是对深市特别是创业板而言,期指松绑将会造成的影响到底有多深远,还需要进一步观察(相信管理层松绑期指后也会密切关注其对股市造成的影响)。

所以现在为规避风险,建议暂时不宜持有中小创的股票,对蓝筹股,目前持有的风险不大,但是在下个月交割之前,需要根据当时所处的位置认真分析。回看2015年6月和12月市场的两次急跌,都是在季月合约交割周出现的(下一个交割周也是季月合约的交割周),如果届时指数也处于相对高位的话,市场心理层面的"交割周魔咒"和客观方面的高位运行形成共振,很可能带来一波较大的杀跌,对此应有充分的心理准备。

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