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2017年2月20日周一市场前瞻

吴家琦
2017-02-17
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1月19日,我专栏指明创业板涨到2月8日;2月8日明确沪指3240的春季第一目标位,至今价格误差率0.04%。当前沪指是分时调整,稳健交易者主看4星级3177.77的能不能出天时地利组合。

2月16日专栏《2017年2月17日周五市场前瞻》认为:超短线上,创指激进多头在1894.77(上午最低价误差3,误差率0.15%),沪指激进多头在3223.17(上午最低价误差2,误差率0.06%)。

本日记涉及价格和时间,仅为作者本人在交易时的个人备忘参考所用,会根据临盘实际情况做变动,非预测、预判和咨询建议,点击阅读:合规说明与风险警告(必读)。

1月20日起,包括但不限于专栏文章《23日初瞻暨春节前后时间节奏梳理》,我连续多日撰文5~10篇专栏梳理反弹节奏,坚持认为春节前后行情有望震荡反弹到2月中下旬。

今日概述:

1、总体背景与架构:在大级别反弹时间结构内(1月19日起观点),市场处于早春反弹下半场。阳春行情的第一目标位,按现有运行节奏,较难超过3240(2月8日观点),当前已基本实现目标,提前8个交易日,价格误差率0.04%。

2、波段分析与计划:周一沪指还是看整理,观察一下午13:30和当天尾盘,有没有资金买入;当前沪指是分时调整,实盘第一步看3200点附近有没有3星级天时地利组合,第二步看3177.77附近能不能出4星级天时地利组合。沪指整理时,创指如能横盘(缓跌守住1877也行,包括跌穿拉回),届时观察一下22日10:30或当天尾盘,有没有资金买入。

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3、超短线差价计划:沪指激进空头在3203.24,下周前两天3200关口不破还有机会尝试3212;创指激进空头在1884,下周前两天预期不易超过1888.88。

以下是论据:

左侧分时价格风控

对春季行情的波段目标,从风控的角度而言,第一目标位的预期不应超过3239.31太多。我们之前谈到:首先,14日已初步符合左侧交易5级风险预警判断条件;其次,15日创业板形成了右侧交易短线仓位卖出条件(深成指4个条件已满足3个)。

16日说沪指强行再创新高,危险系数会加倍,事实真的是一脸绿。17日10:00多头也回补了,可惜力量太弱,资金汹涌卖出。

价格风险预警的判断要素:1、日线顶部价格或上方横盘滞涨;2、资金持续大幅流出(或只有断续只有小幅回补,其他情况均是连续大幅流出);3、大级别时间顶部结构形成——以上3点,同时出现2点,则可初步判断为5级风险预警。

创指2个小时内如不能守住1877.24(杀穿收回算守住),则跌破1850也没什么稀奇的。模糊而言,下一个4星级低位区间在3182.67附近。以上价格应根据实盘应变,不能作为操作依据。

右侧时间节奏梳理

中线看,上证指数的时间节奏:之前我们反复说沪指大级别,第一段大的分时弱势反弹的时间阻力位,指向1月24日15:00或1月26日11:30。沪指继续往后梳理,第二段反弹的时间阻力位,指向2月6日10:30或2月8日14:30;第三段时间阻力位指向2月8日15:00或2月15日11:30;第四段时间阻力位指向2月24日或3月6日。

短线看,沪指已形成了一组嵌套型的时间顶部结构,如全部展开,中途没有多头回补,则第1段整理在17日10:00或11:15结束,第2段整理在20日13:30或15:00结束。

中线看,创业板指的时间节奏:创指第一段大的分时弱势反弹的时间阻力位,指向1月24日15:00或2月3日14:00。第二段反弹的时间阻力位,指向2月6日10:30或2月9日14:00;第三段时间阻力位指向2月8日15:00或2月15日11:30。第四段反弹创指是否会展开,概率低于沪指,如展开可延伸到2月24日或3月8日。

短线看,创业板形成了一组嵌套型的时间顶部结构,如全部展开,中途不加速向上放量化解,则第一段整理在15日14:45结束,第二段整理在17日10:00或11:30结束,第三段整理(技术能量较弱)在2月22日10:30或15:00结束。

长线看,创业板指有一个24周量级的时间底部结构的钝化准备状态,但需要一定的耐心,不是马上形成,也不是马上发生作用。

机构动向资金监控

2月17日疑似机构席位、券商资管通道、银行信托通道,以及券商VIP专用通道今日扎差后净减持206亿左右筹码,2月17日,疑似与国家队相关的或跟随的席位上,卖出251亿筹码。本周,中小板创业板扎差后继续遭减持339.3个亿筹码(仅8日回补16.4亿、13日创业板回补6亿)。大型机构在春节前,对上证50和沪深300增持的筹码,目前已全部出清并往回减持366.52个亿筹码(8日回补8.5亿)。

编者按:2016年2季度至今,市场偏机构类相关特殊席位,累计减仓超过17678亿。另观察8月9日、12日、15日,9月6日,10月10日、18日、24日,11月1日和3日,有整体性增持资金规模合计达到937亿。上述几次整体性增持均引发波段上行,后续重点观测是否再出现整体性增持。

近期重大预判回顾

11月28日《专栏文章》提出,深圳市场触及周线顶部价格。11月29日《专栏文章》指出上证指数和深圳成指双重时间顶部结构调整周期到来,认为应该减持短线仓位。12月2日《专栏文章》认为,应该继续逢高择机减持短线仓位。

1月3日起除去午盘内参,我们至少多达《1》《2》《3》《4》《5》《6》篇报告指明:3177为日线顶部价格,应以3140~3160拒绝追高和风控管手。深圳市场在沪指3160起,见到上轮分时反抽主升高位,沪指止步3174.58,价格误差率0.07%。

虽然无法明确给出技术星级评定,但《1月16日专栏文章》指出沪指存在“5星级地利+人和(上证50和沪深300)”组合;《1月17日专栏文章》也说明了创指也出现“地利+人和”组合,18日应注意市场是否形成1440分钟时间底部结构。《1月18日专栏文章》指出,沪指形成了相应的时间底部结构。

1月20日专栏文章《23日初瞻暨春节前后时间节奏梳理》,认为春节前后行情有望震荡反弹到2月中下旬。

短线行情预判回顾

2月16日专栏《2017年2月17日周五市场前瞻》认为:超短线上,创指激进多头在1894.77(上午最低价误差3,误差率0.15%),沪指激进多头在3223.17(上午最低价误差2,误差率0.06%)。

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