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美克家居:2017年度担保计划的公告

证券代码:600337证券简称:美克家居编号:临2017-004美克国际家居用品股份有限公司2017年度担保计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称:本公司、公司控股子公司、控股股东; ● 2017 年,本公司拟为控股子公司提供担保,具体如下:拟为美克国际家 私(天津)制造有限公司在 50,000 万元人民币(或等额外币)的授信额度内提 供担保,截至本公告日为其担保余额 0 元;拟为美克国际家私加工(天津)有限 公司在 8,000 万元人民币(或等额外币)的授信额度内提供担保,截至本公告日 为其担保余额 0 元;拟为施纳迪克国际公司在 5,000 万元人民币(或等额外币) 的授信额度内提供担保,截至本公告日为其担保余额 0 元;拟为 A.R.T.家具公 司在 6,000 万元人民币(或等额外币)的授信额度内提供担保,截至本公告日为 其担保余额 0 元。 2017 年,公司控股子公司拟为其子公司及本公司提供担保,具体如下:美 克国际家私(天津)制造有限公司计划为其全资子公司美克国际家私加工(天津) 有限公司 2017 年度不超过 430 万美元的原材料采购事项向其供应商提供担保, 截至本公告日为其担保余额 3.20 万美元;美克国际家私(天津)制造有限公司 拟为本公司在 85,000 万元人民币(或等额外币)的授信额度内提供担保,截至 本公告日为本公司担保余额 21,700 万元人民币;美克国际家私(天津)制造有 限公司及本公司拟分别以自有房地产为本公司在中国进出口银行新疆分行不超 过 80,000 万元贷款提供担保,截止本公告日美克国际家私(天津)制造有限公 司为本公司担保余额 20,000 万元人民币。 2017 年,本公司拟为控股股东提供担保,具体如下:拟为控股股东美克投 资集团有限公司在 61,000 万元人民币额度内开展的融资业务提供担保,为保障 上市公司股东的合法权益,美克投资集团有限公司已经其董事会、股东会审议通 过,将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额 69,550 万元 人民币,其中 2017 年到期将解除本公司为其担保金额为 50,600 万元。 ● 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 根据公司年度经营目标和经营计划,2017 年,本公司与控股子公司、控股股 东之间拟提供担保,担保期限与内容以合同签订为准。 上述担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议,其中向控股股东提供担保需关联股东回避对 此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会 第二十三次会议决议公告》。 二、被担保人基本情况 1、被担保人:美克国际家私(天津)制造有限公司 注册地址:天津开发区第七大街 53 号 注册资本:13,580 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的不得经营;应经审批的,未获批 准前不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。 美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称:“天津美克”)成立于 1997 年 5 月,为公司控股子公司,其中:公司持股比例 61%,国开发展基金有限公司 持股比例 39%。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,852,684,137.63 元, 负债总额为 1,382,379,176.41 元,净资产 470,304,961.22 元,2015 年实现净 利润 10,493,111.64 元。 2、被担保人:美克国际家私加工(天津)有限公司 注册地址:天津出口加工区内 注册资本:10,000 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;应经审批的,未获 批准前不得经营;法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营。 美克国际家私加工(天津)有限公司(以下简称:“天津加工”)成立于 2002 年 12 月,为天津美克的全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 620,264,520.15 元,负债总额为 663,485,110.79 元,净资产-43,220,590.64 元,2015 年实现净利润-9,166,939.69 元。 3、被担保人:施纳迪克国际公司(商业名称“Caracole 公司”) 注册地址:美国 注册资本:10,000 美元 法定代表人:Jeff Young 经营范围:家具销售 施纳迪克国际公司(以下简称:“施纳迪克”)成立于 2008 年 12 月,为公司 全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 233,683,223.49 元,净资 产 192,260,666.37 元,2015 年实现净利润 4,577,920.55 元。 4、被担保人:A.R.T.家具公司 注册地址:美国 注册资本: 500 美元 法定代表人:Jeff Cook 经营范围: 家具批发和分销 A.R.T.家具公司(以下简称:“A.R.T.”)成立于 2003 年 7 月,为公司全资 子公司。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 186,080,639.91 元,净资产 88,387,018.41 元,2015 年实现净利润 4,430,556.70 元。 5、被担保人:美克投资集团有限公司 注册地址:乌鲁木齐市北京南路 506 号 注册资本:20,000 万元人民币 法定代表人:冯东明 经营范围:高新技术的开发,企业策划,工业农业的项目投资,环境艺术的 设计,咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。 美克投资集团有限公司(以下简称:“美克集团”)成立于 1993 年,为公司 控股股东。截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 13,185,641,247.12 元,负 债总额为 10,638,277,401.55 元,净资产 2,547,363,845.57 元,2015 年实现净 利润-481,905,177.63 元。 三、担保内容 1、天津美克 2017 年度计划在综合授信额度 50,000 万元人民币(或等额外 币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需 求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连 带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。 天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式, 不派董事,不参与日常生产经营决策,也不提供同比例担保。 2、天津加工 2017 年度计划在综合授信额度 8,000 万元人民币(或等额外币) 内开展贸易融资等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出 申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任(即保证) 担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。 3、施纳迪克 2017 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币(或等额外币) 内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向 相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责 任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。 4、A.R.T.公司 2017 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币(或等额外 币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需 求向相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连 带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。 5、天津美克计划为其全资子公司天津加工 2017 年度不超过 430 万美元的原 材料采购事项向其供应商提供担保,担保期限与内容以合同为准。 6、(1)本公司 2017 年度计划在综合授信额度 85,000 万元人民币(或等额 外币)内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,具体贷款将在授信额度内 依据资金需求向相关银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续。天津美 克提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。 (2)为获得中国进出口银行新疆分行优惠信贷支持,本公司以及天津美克 拟分别以自有房地产为本公司在综合授信额度 80,000 万元人民币内的融资业务 提供担保。公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请,担保主 体提供资产抵押担保方式,具体期限与担保内容以合同为准。 7、美克集团 2017 年度计划在 61,000 万元人民币(或等额外币)额度内开 展融资业务,具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请,并与本公 司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任(即保证)担保方式,具体 期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过,将为本 公司该项担保提供反担保。 四、董事会意见 公司董事会认为:公司与控股子公司之间的担保行为满足了公司及控股子公 司经营发展的需要,有利于公司及控股子公司的良性发展,符合公司整体利益, 被担保方财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。公司控股子公司 天津美克的另一股东国开基金入股天津美克是以专项建设基金注资的模式,不派 董事,不参与日常生产经营决策,也不为公司向天津美克的担保提供同比例担保, 同时国开基金同意天津美克就公司融资事项为公司提供担保。 公司控股股东美克集团长期支持公司的发展,为公司经营发展提供贷款担保 及资金支持。同时,为保障上市公司股东的合法权益,美克集团已经其董事会、 股东会审议通过,将为本公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展,同意 公司为美克集团提供担保。 公司年度担保计划审议前已经过独立董事事前认可,并发表独立董事意见。 独立董事认为:“公司2017年度对外担保是为了满足公司整体发展需要,为控股 子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金,提高运营效率。 公司对控股股东提供担保,促进了双方良性发展,多年来,控股股东美克集 团为公司的可持续发展做出重大贡献,提供了大量支持。根据对美克集团多方面 了解,其经营状况及资信情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。 我们认为,公司2017年度担保计划符合法律法规的相关要求,兼顾了公司的 发展需要,没有损害公司及股东的利益,综上所述,我们同意公司2017年度担保 计划。” 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 275,900 万元人民币, 3.20 万美元, 担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币 275,922.40 万 元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 90.32%,其中公 司与控股子公司之间担保金额为 41,722.40 万元人民币,占上市公司最近一期经 审计的归属于母公司所有者权益的 13.66%,无对外逾期担保。 六、备查文件目录 1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议; 2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○一七年二月十八日

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