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振东制药:关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码:300158证券简称:振东制药公告编号:2017-011山西振东制药股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司及 其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影 响公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,于董事会 审议通过之日起一年内,使用最高额度不超过人民币贰亿元(20,000 万元)自有资金进行现金管理,投资购买安全性高、流动性好(包括 但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等,该等产品需有保 本要求)的投资产品,单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。在 上述额度内,公司董事会授权管理层实施相关事宜。具体内容详见 2016 年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于公司及其子公司使用自 有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-086)。 一、公司及子公司使用自有资金购买理财产品的实施情况 受托人名 金额 预期年化 备 产品名称 产品类型 起始日 到期日 称 (万元) 收益率 注 海通证券 未 保本浮动 股份有限 理财宝 35 天期 538 号 800 2017/2/17 2017/3/26 4.00% 到 收益型 公司 期 二、审批程序 公司《关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议 审议批准。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提 交董事会审议。 三、风险控制措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。公 司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风 险。 2、公司审监部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和 损失。 3、公司监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计。 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露 工作。 四、对公司日常经营的影响 公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,保证公司正常经营所 需流动资金情况下,以部分自有资金适度进行现金管理,不会影响公 司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金 使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公 司股东谋取更多的投资回报。 五、公司及子公司此前 12 个月内使用自有资金理财情况 预期年 序 受托人 金额 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益 备注 号 名称 (万元) 率 到期收回 中国民 本金 生银行 中国民生银行 10,000 万 股份有 保本浮动 1 结构性存款 D-1 10,000 2016/8/31 2016/10/10 2.50% 元,理财 限公司 收益型 款 收益 北京分 27.78 万 行 元 到期收回 本金 稳健系列人民 北京银 5,000 万 币 40 天期限银 保本保证 2 行两桥 5,000 2016/9/2 2016/10/12 2.70% 元,理财 行间保证收益 收益型 支行 收益 理财产品 14.79 万 元 到期收回 “金凤凰理财” 北京农 本金 2016 年稳赢.富 村商业 保本浮动 1,000 万 3 逸 115 期货币市 1,000 2016/5/27 2016/9/23 2.80% 银行昌 收益型 元,理财 场型人民币理 平支行 收益 9.13 财产品 万元 到期收回 本金 长治黎 “秋实稳赢 5,000 万 保本浮动 4 都农商 2016162”人民 5,000 2016/9/28 2016/11/03 3.30% 元,理财 收益型 银行 币理财产品 收益 16.27 万 元 到期收回 本金 中信银 中信理财之共 5,000 万 保本浮动 5 行长治 赢保本周期 35 5,000 2016/10/12 2016/11/15 2.48% 元,理财 收益型 分行 天理财产品 收益 12.37 万 元 中国工 中国工商银行 到期收回 保本浮动 6 商银行 保本型法人 35 1,000 2016/11/1 2016/12/05 2.50% 本金 收益型 股份有 天稳利人民币 1,000 万 限公司 理财产品 元,理财 长治支 收益 2.40 行 万元 到期收回 山西证 本金 券股份 “月月利”收益 本金保障 1,000 万 7 1,000 2016/10/31 2016/12/05 3.25% 有限公 凭证 200522 号 型 元,理财 司 收益 3.12 万元 到期收回 “金凤凰理财” 北京农 本金 2016 年稳赢.富 村商业 保本浮动 1,000 万 8 逸 175 期货币市 1,000 2016/8/12 2016/12/13 2.80% 银行昌 收益型 元,理财 场型人民币理 平支行 收益 9.44 财产品 万元 到期收回 “金凤凰理财” 北京农 本金 2016 年稳赢.富 村商业 保本浮动 1,000 万 9 逸 214 期货币市 1,000 2016/9/30 2017/1/23 2.80% 银行昌 收益型 元,理财 场型人民币理 平支行 收益 8.90 财产品 万元 到期收回 中信银 本金 行股份 中信理财之共 保本浮动 2,000 万 10 有限公 赢保本周期 35 2,000 2016/12/8 2017/1/11 2.68% 收益型 元,理财 司长治 天理财产品 收益 5.14 分行 万元 山西长 到期收回 治黎都 本金 “秋实稳赢 农村商 保本浮动 2,000 万 11 2016163”人民 2,000 2016/12/9 2017/1/13 3.30% 业银行 收益型 元,理财 币理财产品 股份有 收益 6.33 限公司 万元 平安银 平安银行对公 行北京 本金保证 12 结构性存款(挂 3,000 2016/12/23 2017/3/23 3.65% 未到期 德胜门 型 钩利率)产品 支行 中国民 中国民生银行 生银行 保本浮动 13 结构性存款 D-1 1,000 2016/12/27 2017/03/27 3.80% 未到期 北京东 收益型 款 单支行 中信银 中信理财之共 保本浮动 14 行长治 赢保本周期 35 1,500 2017/1/20 2017/2/23 2.48% 未到期 收益型 分行 天理财产品 山西长 治黎都 “秋实稳赢 农村商 保本浮动 15 2017001”人民 1,000 2017/2/10 2017/3/16 3.50% 未到期 业银行 收益型 币理财产品 股份有 限公司 海通证 券股份 理财宝 35 天期 保本浮动 16 800 2017/2/17 2017/3/26 4.00% 未到期 有限公 538 号 收益型 司 六、备查文件 山西振东制药股份有限公司与海通证券股份有限公司签订的《理 财宝 35 天期 538 号》。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2017 年 2 月 17 日

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