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兴业投资:靓数据难振美元 原油探底回升

原油:

本周以来,原油市场的利空和利多因素一直在相互抗衡,此消彼长,任意一方占据上方位置都会引导油价当日的走势。周四油市的利空因素出尽之后,美元指数下跌的利好因素来袭,原油探底回升,完全收复此前的涨幅,并小幅走高。最终小幅收涨。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.46美元,涨幅0.87%,报53.44美元/桶;ICE布伦特4月原油期货涨幅0.18%,报55.79美元/桶。

据OPEC方面的消息人士称,如果全球原油库存未能降至目标水平,OPEC可能从7月开始延长同非OPEC产油国之间的减产协议,甚至可能加大减产力度。去年年底时,OPEC和非OPEC达成一致协议,将原油产量减少180万桶/日以减轻供应过剩打压油价的情况,协议于1月1日生效,为期六个月。目前OPEC方面减产的执行情况较良好,但是美国原油产量上升的趋势令市场的担忧情绪增加。有业内人士指出,只有当产油国都百分百遵守减产协议,同时原油需求也必须保持良性增长,全球原油库存才能回到五年平均水平附近。OPEC将于今年5月25日举行会谈,共同讨论是否需要延长减产行动,届时非OPEC产油国也有可能会出席会谈。现在的问题是,接下来的2月和3月份,产油国能否延续1月大幅减产力度,这还有待市场的观察。

油价一直处于震荡区间内,无法继续上行突破。这可能会导致油价面临下跌的风险加大。对冲基金和资金经理们已经积累了多年来最大规模的看涨头寸,每个人都在做多石油,押注60美元/桶即将触及。随着价格目前受到阻力,市场面临更多交易者开始了结多头头寸的风险,可能引发价格突然下跌。如果看涨押注的情绪开始放松,油价可能会遭遇强烈的打击。

今日重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数,预计将进一步增加。不过该利空因素可能会在下一周油价的走势中有所体现,可能会限制油价今日的涨幅空间。

美元指数:

周四美国经济数据持续表现靓丽,美国上周初请失业金人数连续第102周位于30万人口之下,录得23.9万,显示出美国劳动力市场的稳健。美国1月新屋开工虽录得下滑,但是营建许可升至2015年11月以来的新高,表明美国房地产市场仍在复苏。可是强劲的数据并没有给美元带来上行动力,市场反而将焦点转到特朗普具有不确定性的政策上,导致美元连续第二日大幅下挫,延续去年年底以来的回调走势,最低下探100.37,收于100.45。当前美联储加息预期增强都无法令美元上涨,可见美元下跌的风险将进一步加剧。今日可稍关注美国1月谘商会经济领先指标月率、特朗普最新政策以及欧洲政治风险等。

技术分析

美国原油:

日图:小幅反弹至20日均线的上方,日内需确认能否企稳于该位置上方,走势依旧偏震荡。

4小时图:围绕MA100(53.10一线)上下震荡,上方53.75一线阻力较强,未有效上破的话将有回落的风险。

小时图:探底回升,不过上行动能并不强烈,随机指标有回落倾向。

综述:可能仍存在下行空间。操作上依旧建议高抛低吸,关注上下52-54.15区间的位置能否打破。

布伦特原油:

日图:依旧维持在20日均线附近整理,走势偏震荡。

4小时图:围绕MA200上下整理,目前方向不明朗。

小时图:52.60一线多次受阻,反弹动能有所欠缺,可能将受制于56关口阻力。

综述:仍有下行风险。操作上依旧建议高抛低吸,关注上下54.10-57.50区间的位置能否打破。

周五关注:

欧元区12月经常帐

英国1月零售销售月率/年率

英国1月核心零售销售月率/年率

欧元区12月建筑业生产月率/年率

美国1月谘商会经济领先指标月率

美国贝克休斯石油钻井平台数

兴业投资

2017-2-17

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