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昔日辉煌不再,广州私募重镇之名或成过去式?

开年至今,A股二八分化特征明显。1月份,上证综指上涨1.79%,深证成指下跌1.23%,两市成交额较去年12月份减少31.09%。在人气不足、赚钱效应不佳的市场环境中,私募基金的业绩同样不景气,新年首月仅仅有四成股票私募实现盈利。

由于许多私募基金旗下的股票策略产品由于受制于单一策略,在2016年A股起伏不定的行情中吃亏不少。仅2016年1月份,股票策略基金平均亏损13.74%,总共有4970只股票策略私募产品纳入排名统计,平均收益率仅为-0.8%,整体处于亏顺状态,跑输同期沪深300指数表现。其中,实现正收益的产品有1991只,占比为40.06%;负收益的产品有2888只,占比为58.11%。

截至2017年1月底,中国证券投资基金业协会已登记私募基金管理人18048家。其中北京地区共计4465家,上海地区共计3966家,深圳地区共计2789家,而与之地位相当的广州地区仅有793家,尚不足深圳地区的1/3,更不用与北京、上海等地相提并论。值得关注的是,同期杭州地区私募累计达到921家,远超广州地区,大有取代之势。

昔日的北上广深被视为私募霸主地位,这里有着其他地区无法匹敌的政策、经济、高净值人群优势等代表着国内私募阵营的最前沿。但近年来,这样的排位似乎正发生着改变,尤其是广深私募,两个地域的私募发展轨迹早已千差万别,深圳私募一骑绝尘,广州私募却布满危机,私募江湖地位难保,近几年的发展历程却是昔日辉煌不再。

广州地区知名私募寥寥无几,如今镇守广州地区,比较知名的私募大佬包括罗伟广的广东新价值投资、惠正投资的江作良、西域投资的周水江、吴国平的广东煜融投资、辛宇的泽泉投资等。而与广州地区大为不同的北京地区则有和聚投资、星石投资、淡水泉、盛世景资产、九沐资本、北京橙色印象等大巨型私募;上海地区有景林资产、高毅资产、博道投资、重阳投资、朱雀投资、鼎锋资产、上海保银投资、巨杉资产、理成资产等大巨型私募;深圳地区则有展博投资、大岩资本、菁英时代、千和资本、瀚信资产、兆泽利丰、前海新富资本等大巨型私募坐镇。其中不乏重量级的私募大佬,赵丹阳、莫泰山、王亚伟、李泽刚、陈宇、但斌等一众私募名人。

据不完全统计,2016年纳入统计在内的广州地区私募共计199家,旗下管理产品总量达到786只。此次纳入业绩统计排名的广州地区私募近一年的平均收益为-2.91%,未能翻红。其中成功录得正收益的私募仅有46家,占比为40.35%。

不过在高收益方面,广州地区私募还是呈现诸多亮点。平均涨幅超10%的私募达到18家;平均涨幅超20%的私募也达到11家;平均涨幅超50%的私募共计两家;最高平均涨幅则高达72.16%。

具体来看,广州市创势翔投资表现亮眼,旗下纳入统计排名的2只产品平均业绩高达72.16%;西域投资也表现不错,位列第二,旗下只有一只事件驱动策略产品“西域和谐3号定增”参与排名,2016年度收益达到50.20%,这一收益也让其登上2016事件驱动策略年度榜单的第五名。

但进入2017年以来,广州地区私募似乎尚未复苏,在私募排排网刚刚公布的2017年1月广深地区十大私募榜单中,10家上榜私募均来自深圳地区,而广州地区则彻底无缘。在江浙私募尤其是杭州私募表现日渐强势的当下,广州地区的私募重镇之名似乎越来越岌岌可危,未来如果广州地区私募不寻求新的突破,私募重镇之名或可能成为过去式。

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