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金鼎盛士:油市对减产麻木 天然气大难临头?

北京环宇联合投资
2017-02-17
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国际油价周四(2月16日)走势震荡,稍早一度因消息人士透露石油输出国组织(OPEC)或延长减产期限的消息而稳步走高,但前日美国库存报告的利空影响仍在发酵,同时美联储官员的鹰派论调也令年内加息概率继续攀升,油价随后在震荡交投中转为下行,但美元承压回落限制了油价的下行空间。美国WTI原油3期货周四收于53.36美元/桶,上涨25美分,涨幅0.5%,但布伦特原油4月期货收跌32美分,跌幅0.6%,报55.65美元/桶。

美国隔夜公布的初请、费城联储制造业指数以及营建许可表现强劲,但美元指数依然延续稍早的跌势,自隔夜触及的一个月高位101.75大幅回落逾120点。有分析指出,美元兑主要货币下跌,政治因素仍是主要驱动力,因投资者等待特朗普总统有关减税政策的更多细节,并对其贸易保护主义倾向保持警惕。同时全球货币政策分歧的峰值时期已经过去,美元单边上涨行情或已终结。美元走弱限制了油价的下行空间。

据路透援引OPEC知情人士报道,如果全球原油库存无法下降至目标水平,OPEC和非OPEC产油国就有望从7月开始延长减产行动的期限,并且可能实行更大幅度的减产。该消息传出后,美布两油纷纷直线飙升至日内高点。

分析认为,该消息给油价带来了及时的支撑,因交易员正开始质疑减产协议国接下来能否维持减产力度。OPEC将于今年5月25日举行会谈,共同讨论是否需要延长减产行动,届时非OPEC产油国也有可能出席会谈。Energy Aspects分析师Richard Mallinson称:

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“即使事情朝着正确的方向演变,减产执行率也表现喜人,但OPEC依然有很高的概率将最终延长减产行动。”

虽然OPEC和非OPEC产油国一直释放出积极的减产信号,同时OPEC减产执行率也触及创纪录高位,但目前依然无法判断原油产量下降对全球库存水平的影响,美国原油和汽油库存已经双双升至纪录新高。美国原油产量目前也较2016年中增加了6.5%,至898万桶/日,这加重了市场对美国原油产量回升的担忧。分析师认为未来油市的走向将很大程度上取决于OPEC减产行动和美国产量回升之间的角力结果。

目前看来,OPEC的减产行动并没有影响到美国原油库存的不断攀升,因OPEC削减的原油产量主要集中在中质和重质原油,而美国原油产量则主要集中在轻质和低硫轻质原油。此外分析师还警告称,美国炼油企业将于今年第一季度逐步进入设备维护期,这意味着美国原油库存还有进一步上升的空间。

能源分析机构RBN Energy周四表示,目前美国远远没有达到最大钻井效率,所有预测都显示,美国石油和天然气产量不可能下滑,预计其将一直呈上升趋势直到2020年。在过去5个月,美国页岩油的实际产量比此前预测的总量增加了约50万桶/日,如果按照这个节奏,接下来的5个月,页岩油的日产量将会大幅抹平OPEC的减产成果,这对于油价来说无疑是个极坏的消息。

值得市场注意的是,因全球油市目前处于观望模式,今年迄今布伦特原油和美国WTI原油期货价格一直交投于5美元/桶的价格波动范围内,分析师表示,未来油价大致呈横盘波动。JBC Energy运营主管David Wech称:

“油价已经数年未展现出当前的稳定局面。然而如果说预计油价能够在未来数周内突破近期交投区间,那下行的可能性更大。”

另外,天然气期货价格周四遭遇了五个交易日以来的第四次下滑,现已回落至自去年11月中旬以来的最低水平。3月份交割的天然气期货价格收盘下跌7.1美分,报每百万英热2.854美元,跌幅为2.4%。美国能源信息署(EIA)周四公布的天然气库存降幅低于预期,导致天然气期货价格短线急挫;加之最新天气预测模型显示,直到3月初之前美国的气温将高于正常水平,导致天然气需求下降;目前美国天然气库存较5年均值高出2%,若天气预测准确,未来数周该情况仍将持续下去。

行情回顾:

本周的美联储讲话吊足了市场胃口,美联储鼓吹的这条主线其实早已经在预期当中,耶伦反复的又是宽松又是要升息很矛盾,当晚在朋友圈也给大家提了一下,宽松和加息本身在货币政策中就是一对死“冤家”,基本的逻辑都未理清楚怎么能够令市场信服呢?目的还是要拉升美元,然后吸引资本回流为其经济接盘,而年内加息三次个人观点依旧是希望渺茫,能加一次就已经要上天了。美元小中期的宏观牛市动能将逐步衰竭,不要再去盲目追高。做投资是一门学问,学会做判断是最基本的。

原油走势,美国原油3月主力合约一度触及日低52.95美元/桶;布伦特原油4月主力合约一度触及日低55.65美元/桶。

昨日原油收取一根大阳线,小时图看早间亚盘处于震荡上行。连续收取了2个十字星,在欧盘开始美原油开始出现上涨,晚间美盘更是触及布林轨中轨上方53.61美元开始回落到日线支撑52.68美元开始反弹从大趋势来看美原油总体是回落做多。技术面看KDJ交投平行,MACD绿色开始收量走平。今日个人建议回落做多。

2.17原油操作策略:

52.6-52.8美元附近做多,止损52.4美元目标53.8美元

54.0-54.2美元附近做空,止损54.5美元目标53.2美元

白银方面:

日线连续收取3连阳,早间亚盘开始出现震荡下行至40日均线支撑开始反弹震荡上行,从小时图来看白银多头依旧强势站稳18美元从技术面看KDJ死叉向下交投迹象,个人建议近期白银依旧是回落做多。关注日线10均线支撑17.79美元强支撑。今日依旧建议回落做多为主。

2.17白银操作策略

17.95-17.98附近做多,止损17.70美元,目标18.05美元

18.15-18.18附近做空,止损18.24美元,目标17.90美元

黄金方面

技术面上来讲,日线级别上三连阳之后,回踩就做多是今天的主要操作建议。这次回踩已经彻底形成,想要再次回踩无疑难上加难。空头已经和行情节奏脱节,4小时上,价格触低反弹,当前价运行布林上轨上方,短周期指标分别呈现上涨,且昨日盘价格有效突破下行趋势线压力,4小时维持看涨。所以今天等待回踩1235-1232一线做多是一个比较理智的选择。

回踩1232-1235一线做多,止损位1226,上看1242破位持有看1248、1254;

行情直接破位1242回踩1238-1240追多,止损1236,上看1248附近;

一个人有多优秀,要看他有谁指点;一个人有多成功,要看他有谁相伴。荣华富贵只是朋,风雨同舟才是友。聚焦时事,为了更多的把握经济动脉。看中博弈利润的这种过程,更看重技巧上的超脱,好茶不怕细品,好事不怕细论,活鱼会逆流而上,死鱼才随波逐流。对投资(原油、白银、天然气丶黄金)感兴趣却无从下手或者你久在投资市场苦战不胜,可促膝一谈,夜话交易心法,以求灌顶一悟。专业成就品质,实力铸就信誉。金融领域,博大精深,每天行情波折不断。我所能做的就是用我多年的研究经验,给大家帮助。如果你需要帮助可以来联系金鼎盛士本人,我定当竭尽全力。

笔者/金鼎盛士

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