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【市场概览】前日金融市场点评

一、人民币汇率市场

周四(2月16日),人民币中间价报6.8629,与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.8608,日间最高6.8550、最低6.8648,16:30收于6.8585,较前一交易日升值约0.14%。近期美国公布了CPI、零售销售等数据,数据表现良好,美元指数一度走高,不过市场对于美联储3月加息的信心不足,导致美元指数冲高回落,人民币中间价与前一交易日基本持平。早盘开盘后,人民币汇率交投在6.8610附近,市场参与者少量买入后开始调整头寸,加上美元指数在利好数据下依然表现疲弱,市场参与者纷纷抛售美元,人民币汇率突破6.8600后一度来到6.8550附近,之后在该点位企稳。随后在逢低美元买盘支撑下,人民币汇率在6.8560-6.8590之间窄幅交投。午后,美元指数有所企稳,市场参与者继续买入美元,人民币汇率被推至6.8610一线。临近尾盘,美元指数再度跳水,人民币汇率16:30收于6.8585。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.8420,支撑位6.8650。掉期市场方面,市场交投比较活跃,掉期点维持高位震荡走势。截至16:30,掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面,日均掉期点多成交在4.5左右,1周以上至2个月的日均掉期点全面成交在5以上。中长期限方面,早盘开盘后随着人民币即期升值,推动1年期掉期点首笔高开在1310,但在1300上方市场追高买盘不多;午后部分市场参与者开始选择卖出1年期掉期头寸获利了结,1年期掉期点最低成交在1280;临近尾盘,1年期掉期点被重新推升至1290左右。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于155、453,6个月、1年期掉期点分别收于765、1290。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌90个点,为7.0740,与境内1年期限远期外汇汇率价差为865个点。

二、外币汇率市场

周四(2月16日),因市场投资者认为美联储下次加息时点存在不确定性,美元指数有所回调,下跌0.73%,收于100.44。美元走弱带动欧元强势,欧元兑美元上涨0.70%,收于1.0672。美元兑日元回落,下跌0.83%,收于113.20。预计欧元兑美元当前阻力位1.0750,支撑位1.0550;美元兑日元当前阻力位114.50,支撑位112.00。

三、人民币利率市场

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