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【中投期货】——早盘视点(02-17)

【外盘报价】道指20619.77,+7.91;美元指数100.49,-0.57;布兰特油期55.74,-0.01;纽约轻原油53.42,+0.31;纽约黄金1240.3,+7.2;纽约白银18.08,+0.117;LME铜5990,-63;CBOT大豆1054.75,-17;玉米381,-5;棉花76.77,-0.51;白糖20.3,-0.13。

【宏观提示】在特朗普的承诺的以及刺激政策预期下,外围市场延续强势。国内方面供给侧改革和去资产泡沫分别影响市场,缓涨品种表现更好,建议采取差别策略,对基本面出现改善的品种仍实行逢低做多的思路。(张伟)

【股指早评】股指期货迎来一定程度的松绑,预计不会对股指期货和股票市场正常运行产生明显影响。短期内大盘仍然受银行债转股以及权重板块的反弹影响而保持强势,建议投资者密切关注上述板块走势,多单可谨慎持有。(张伟)

【国债今日观点】1月进出口数据超预期,除基数和春节影响外,内外部需求也明显改善,人民币贬值对出口的效应开始显现,外部经济好转对出口贡献较大,进口方面大宗商品价格大幅回升推动作用较大,反应国内需求较为强劲。中国1月CPI同比上涨2.5%,创两年半新高,PPI同比6.9%,创逾五年新高,短期通胀继续回升。1月末M2同比增长11.3%,当月人民币贷款增加2.03万亿元,其中房贷占新增信贷比重明显回落,企业融资占比明显回升,说明金融对实体经济的支持力度在加大。本周到期资金量有1.6万亿,央行对22家金融机构开展MLF操作共3935亿元对冲资金面冲击,短期资金面偏紧。综合看,经济企稳,通胀回升,债市中长期维持调整判断。(王万超)

【期权早评】上证50ETF现货报收于2.372,上涨0.13%,上证50ETF期权总成交面额90.559亿元,期现成交比为0.30,权利金成交金额1.661亿元;合约总成交382546张,较上一交易日减少28.60%,总持仓1487965张,较上一交易日增加2.22%。认沽认购比为0.75 。昨晚消息较多,部分养老金已入市,部分放开股指,另外有传闻称证监会计划推出限制再融资政策。所有消息均为利好。明日密切观察两点:1)大盘量能,2)是否有主线热点。若满足这两个情况,建议适当加仓1~2成次近月认购期权多头。(徐明)

【沪锌今日观点】沪锌主力1704合约开盘后围绕23600元/吨附近盘整,跌275元/吨,跌幅1.16%。仓量方面成交量增加19.3万手至47.8万手,持仓量增加55376手至16.3万手。现货对沪锌1703合约贴水100-贴水70元/吨较昨日贴水扩大20元/吨附近,炼厂正常出货,市场货源充裕,持货商积极出货,整体成交不及昨日。从供给端来看,嘉能可仍未决定复产,新增矿山产能无法弥补世纪矿等矿山关闭的产能,因此国际锌矿山供应将继续短缺。国内北方矿山季节性减产,进口锌矿也出现大幅下降,原料短缺仍将制约炼厂产能释放。从需求端来看,2016年汽车产、销量快速增长,库存下降较快。基本面继续向好,沪锌仍有上涨空间。(李小薇)

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