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盛达期货有色早报20170217

一、策略提示

沪铜:沪铜跌回原有震荡区间后,在48500-49500之间构筑了窄幅震荡区间,短期内还没有显著走弱的迹象。但受制于高位PMI和PPI背离,上方空间也同样受限。呈现高位震荡的概率较大。由于元宵节刚过,市场对消费旺季预期仍有期待。建议对沪铜暂时以震荡思路对待,不做操作建议。

沪铝:沪铝今日长江现货价14190元,1703合约价格17410元,两者价差220元左右,价差中性,这会导致跨期套利活动大大减少。近期沪铝走势和铜锌走势分化较大,如果铜和锌继续向下震荡的话,则沪铝存在一定的补跌可能。今日沪铝在10:10分左右出现了一个微弱的做空信号,不知持续性如何。建议偏空思路对待。

沪镍:镍日内领涨。消息面刺激和补涨因素同时存在。在有色品种内部,品种分化非常剧烈,这表明整体国内商品市场就是个大震荡,单边趋势料比较难以出现。但就跟踪的相关指标来看,短期内向下的动能也并不充足,可能还需要时间酝酿。沪镍价格本身滞涨,加之菲律宾停产因素扰动,短期内可能强势格局会延续,建议这个品种可考虑偏多思路操作。

二、隔夜市场表现

三、LME库存状况

四、隔夜外盘综述

收盘伦铜下跌1.10%至6000美元;伦铝下跌0.84%至1897美元;伦锌下跌0.42%至2858美元;伦铅下跌2.30%至2275.5美元;伦锡上涨0.91%至19700美元;伦镍上涨1.28%至11070美元;

从库存来看,昨日伦铜库存增加900吨至236725吨;伦铝库存减少3950吨至2208050吨;伦锌库存减少1800吨至393925吨。

五、重要信息

1、WBMS:2016年全球铜市供应过剩5.8万吨

世界金属统计局(WBMS)官网报告显示,2016年全球铜市场供应过剩5.8万吨,2015年供应过剩14.1万吨。2016年全球矿山铜产量为2,066万吨,较2015年增加6.9%。2016年全球精炼铜产量增至2,346万吨,较之前一年增加2.1%,因中国(+47.6万吨)和西班牙(+1.4万吨)产量大增。

2、瑞银:预计2017年铜市供应短缺50万吨

瑞银称,铜价将继续维持涨势,预计2017年铜价为3美元/磅。该投行称,由于全球约10%的铜供应出现中断,预计2017年铜市场将出现50万吨的短缺。

3、工会:自由港印尼Grasberg铜矿生产已“完全停摆”

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