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巴菲特抄底苹果大赚11亿!

期乐会
2017-02-16
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本周二(2月14日),苹果公司股价报收于135.02美元,时隔两年市值再度突破7000亿美元,达到7083亿美元,成为全球市值最高的上市公司。

就在去年5月,苹果股价一度跌破每股90美元。

当时,索罗斯、达里奥、黑石等投资大佬(机构)都在抛售或清仓苹果股票。

而有人总能依靠自己独特的判断,在别人唱衰的时候悄然入场,等到大家反应过来时,他已赚得盆满钵满。

对,又是这个老头。

巴菲特趁着苹果股价下跌,在2016年一季度首次“触电”苹果股票后,大量买入:

一季度末:10亿美元抄底建仓(981万股);

二季度末:增持至1523万股,市值约17亿美元;

2016年年底:持股数增加3倍,至5740万股,市值约66亿美元

如果巴菲特的持股未变,目前市值约77亿美元,1个半月的时间大赚11亿美元!

展开剩余86%

2015年12月-2017年2月苹果公司股价走势图

数据来源:Wind 截止日期:20170214

这正应验了“股神”自己的那句名言:

“股神”这句话很多人都听过,巴菲特自己是怎么做的呢?

今天,小编找到了一篇博客文章,供大家参考:

来源:新浪博客

作者:幽兰逢春-赟的博客

巴菲特谈“恐惧与贪婪”的话题

1

2010年3月1日巴菲特接受CNBC专访时说:

"我总是在一片恐惧中开始寻找。如果我发现一些看起来很有吸引力的投资目标,我就会开始贪婪地买入。

但我首先会关注任何投资失败的可能性。我的意思是,如果你肯定不会亏钱,你将来就会赚钱。

这正是我们一直做的不错的一个原因。这一点是我在20岁时从我的导师格雷厄姆那里学到的。"

2

2011年8月9日,巴菲特在奥马哈接受财富杂志电话采访时说:

"恐惧与贪婪之间没有可比性。恐惧是瞬间产生的、普遍存在的、激烈的情绪。而贪婪则更加缓慢。恐惧是致命的。"

3

巴菲特在2011年2月28日致股东的信:

"2008年初,我们拥有443亿美元的现金资产,之后还获得了170亿美元的营业利润。然而到2009年底,我们的现金资产减少到了306亿美元…

在过去两年金融市场一片混乱之中,我们却大规模投资。过去两年对真正的投资者来说是最理想的投资时期,恐惧气氛是投资者的好朋友。

那些只在分析人士做出乐观评价时才买入的投资者,为了毫无意义的保证付出过高的价格。"

4

当所有人对股市暴跌感到恐惧时,巴菲特在接受财富杂志记者采访时却表示“感觉非常好”:

"股票的价格越低,我就会大笔买进。目前正是我们大举买进的时机。"

“在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪”,这正是巴菲特等很多投资大师公开的赚钱秘诀,相信咱们很多普通投资者也知道这个逆向投资的道理。

其实,这话说起来很简单,做起来恐怕非常非常的难。巴菲特是这么说,自然也是这么做的。

巴菲特的两次出手

抄底“道指”

2008年全球金融危机爆发不久,道琼斯指数从14000多高点一路跌下来,直到跌破1万点在9000点左右徘徊之时(见下图),巴菲特就出手了。

尽管道指后来依然不断下跌,跌破8000点、很快又跌破7000点,直到2009年3月中的6440点才打住。

巴菲特大致提前了5个月出手,也再次说明了巴菲特是人不是神,这正如巴菲特当时一开始就特别强调的:

“我要特别澄清一点:我根本无法预测股市的短期波动。即使是对于股市未来一个月或一年会涨会跌我都一点也看不清楚。但是,即在市场情绪转好或经济复苏之前,很有可能股市已经提前上涨,而且可能是大涨。因此,如果你非要等到知更鸟报春,那时春天就要结束了。”

关注AIG

再来AIG的例子:

著名的AIG,美国国际集团,全球保险“一哥”,道指成份股,危机前股价近100美元。

因评级面临调降,华尔街金融版图巨变震动,2008年9月15日,AIG股价一天狂跌60.8%。在几天内从22元惨跌至1.75元,而后再次暴跌,最低0.33元。

此后又暴涨暴跌,有日涨60%,也有日跌20%,持续数天。

后来大幅反弹,最高上涨幅度曾达657%。

AIG 集团08年3月6日—09年3月6日走势图

这一切均发生在半年的时间里,彰显投资者恐惧到了极点!

如果在1元以下因恐惧而卖掉的,就亏死了。

而巴菲特此时正在与AIG谈判巨资收购问题:巴菲特同意考虑对AIG的部分财产及意外险业务提出收购建议。

当日晚些时候,维尔伦斯坦德(AIG公司CEO)回电,问巴菲特想不想“一锅端”?

他指的是AIG旗下所有财产及意外险部门,他开价为250亿美元…

也就是说,当投资者恐惧到了极点时,巴菲特却在逆向思维,准备收购!

关于恐惧与贪婪的一组数据

据有人统计:

① 所谓的“戴维斯双升”效应:对于涨幅巨大的“10年10倍股”来说,其90%的涨幅基本上是在10%的交易时间内完成的。

②所谓的“戴维斯双杀”效应:对于跌幅巨大的“1折股”或“仙股”,其90%的跌幅基本上也是在10%的交易时间内完成的。

正是“在别人贪婪的时候恐惧,在别人恐惧的时候贪婪”这个投资信条,让巴菲特一生投资收益稳定增长,让他安然度过多次股市暴涨暴跌,不但不倒反而更加强大。

尤其是2008年全球金融危机爆发,巴菲特凭借这个投资信条再次安然度过,而且趁机低价大量投资。

恐慌与乐观时,股价这个时候的定价,没有最傻,只有更傻!

巴菲特为何独自聪慧而不做傻瓜?何时具备如此特殊专才的?

巴菲特曾自豪的说:“我1952年结婚,当时我就跟苏茜说我会发财的。这并不是因为我有某种特殊的品质,也不是因为辛勤工作,而仅仅是因为我生在合适的时间、合适的地点,而且具备了合适的技能……能够生于20世纪30年代,就像是‘中了超级大奖’一样。”

所以,巴菲特真的在26岁就财务自由了。

当然,巴菲特也时时保持清醒的头脑,在早年接受央视财经频道主持人专访时说:

我犯过各种错误,我还会继续的犯错误,这是我可以向你保证的。

如果你每天、每周都会进行决策,你肯定会犯错误,你不能让这些错误去伤害你的财政状况,不能冒这个风险。

这并不会让我为难,我并不追求完美,我会犯错误,没有人是完美的。我认为,明天总会是最美好的。

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