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耶伦权力被架空?警惕重大风险恐正逼近

资产管理圈
2017-02-16
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导语 | 美元市场再度成为了全球投资者瞩目的焦点。

来源:中金在线外汇网(ID: forex-cnfol-com)综合自环球外汇网、fx168

美元隔夜持稳,在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后,投资者锁定获利。当天公布的数据显示,美国零售销售和消费者物价显著攀升,令投资者对美联储3月加息的预期大幅升温。

美元原本有望连涨第11日,但在触及高位后回落,因美国联邦储备委员会主席耶伦第二天在国会作证时,未提供下次升息时机的新线索。

耶伦国会山之行惨遭刁难,共和党人批评其利率和监管政策

由于众议院向来是特朗普所在共和党的大本营,隔夜耶伦的最新证词显然也遭遇到了更多的刁难指责,这再度吸引了不少市场人士的目光。

据路透社报道,美国国会共和党议员周三对美国联邦储备委员会主席耶伦的经济管理做法提出批评,要求她暂停金融监管方面的工作,等待特朗普总统提名新的央行决策委员。

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据悉,耶伦昨日在众议院金融服务委员会的听证会上颇为紧张,会上共和党人明确表示将继续施压联储,要求其削减庞大的债券持仓,并根据数学规则惯例来设定利率。

众议院金融服务委员会主席亨萨林说,“我们必须保持警觉,确保我们的央行官员不要有朝一日变成我们的核心规划者,根本没有证据证明,零利率和大幅膨胀的美联储资产负债表能够带来健康的经济。”

批评者认为,耶伦推动降息并维持利率在零水准附近,同时购买大量公债和抵押支持债券,以此应对2007-2009年金融危机,导致了本次美国经济复苏的速度为二战结束以来最慢。

亨萨林正在筹划监管改革,其中包括若美联储忽视政策规则,则由国会审查其利率政策。耶伦表示反对此举,认为这会破坏美联储的独立性。

亨萨林等共和党人士表示,美联储的银行监管规定干预过度,而且对美国公债和抵押贷款支持证券的持仓可能助燃资产泡沫。目前美联储持有约4.2万亿美元美国公债和抵押贷款支持证券。

特朗普去年竞选期间就批评美联储,他能够任命三位新的美联储理事。目前美联储七位理事中有两位空缺,塔鲁洛4月初离任后将出现第三个空缺。

美联储主席耶伦任期将于2018年1月结束,届时特朗普将有机会任命其他人取而代之。另外美联储副主席费希尔的任期也将在2018年结束。

耶伦此次最新的国会山之旅,无疑再度显露出了其与国会以及特朗普政府间政策立场矛盾的激化,这或将给未来市场走向带来更多的不确定性。

美元汇率被“严重高估” 警惕重大风险恐正逼近

在摆脱了年初的低迷之后,眼下美元多头再度重振旗鼓,受益于出色的美国经济数据,以及包括耶伦在内的美联储官员的鹰派言论,近期美元持续走高。但有机构警告称,美元已经被“严重高估”,这令进一步做多美元面临风险。

此外,专家警告称,美元持续走强将受到美国政府的“重点关照”,需要警惕1月份特朗普警告强势美元那样的局面出现。

受强劲的美国通胀和零售销售数据,加之美联储(FED)主席耶伦(Janet Yellen)发表鹰派言论,美联储3月加息概率已经自不到25%飙升至40%以上。

德意志银行驻纽约的外汇策略师Sebastien Galy表示,“由于升息时机问题,市场有一些犹豫不决,市场动能不足,因此投资者锁定获利。

美元指数延续近期的强势表现,尽管获利回吐令美元周三小幅回调,但之前已经连续四个交易日上涨,并一度触及3周高点。而自2月初以来,美元升势可谓“又急又快”。

根据最新的美银美林全球基金经理调查传递出来的信息,美元被严重高估。根据周二(2月14日)发布的美银美林全球基金经理调查,在2月份,相信美元相比10多年前被高估的受访者比例进一步提升。

41%的基金经理相信,做多美元是“最拥挤的交易”,认为做空国债和做多美国/欧洲企业债是“最拥挤的交易”的比例分别是14%和13%。所谓拥挤的交易,是指投资者集中在某一特定资产上持仓。

GLG Partners前基金经理Raoul Pal认为,投资者需要“避免群体思维”,对过度拥挤的交易保持警惕。投资者不要“随波逐流”,他们可以寻找其它收获回报的来源。他说道:“假如押注没有成功,出现反转,即便是短期如此,这对于许多参与某一特定交易的人来说可能非常痛苦。”

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