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【速递】瞻望“两会行情”

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瞻望“两会行情”

短期:逢高减仓中期:博弈主线

盘面观察

今日两市小幅震荡,四大指数表现相对均衡,尾盘成交量有所放大,全天成交4515亿元,相对周三缩量10%左右。两市领涨板块主要为煤炭、有色、证券;领跌板块主要是高送转、区块链等。

后市展望

从春节前的定向降准,到节后央行通过调高回购利率来实现阶段性流动性收紧(其中更有连续一周暂停逆回购操作),市场一度对货币政策收紧有所担忧,但本周央行又通过MLF向市场释放流动性。从中不难看出政策的灵活程度要远超大家预期。在“看得见的手”的调控下,预计市场仍将继续处于平衡状态。目前成交量已恢复至4000亿-5000亿的区间,可见春节前离场资金基本已完成回流。今日商品市场普遍出现调整,而A股领涨的板块依旧是受益于供给侧改革的煤炭、有色,可见市场缺乏领涨的主线。每年市场对“两会”行情都会有所期望和忌惮。基于不确定性的增加,在春节“红包行情”后,短期落袋为安也是个理性的选择。随着“两会”时间窗口的临近,结合近期地方政府的动态,不难发现“国企改革”大概率成为今年“两会”的一个工作重点。

操作策略

过往多年,投资者对“两会行情”的期望,容易出现极端情绪,导致市场出现大幅波动,因此短线建议逢高减退,主动降低仓位。中线需观察政策变化,逢低关注比较有可能成为下一阶段主线的“国企改革”概念股。

风险提示:投资有风险,入市须谨慎!

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