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抓住黑色系 这家盈利1000倍的私募基金惊呆了华尔街

和讯期货

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来源:阿尔法工场 张霄

作为当前市场最炙手可热的私募一哥,王兵掌管的“固利资产趋势进取策略”以高达千倍的累计净值和40倍以上的平均年化收益,成为2016年最闪耀的明星。

能取得如此突出的业绩,得益于王兵“稳、狠、准”的抓住了去年两波的期货行情,而这场战绩背后,则蕴含了“期货之王”王兵的三点重要投资套路。

套路一:趋势交易:基本面为主 技术面为辅

当问到是否有投资秘诀的时候,王兵表示:“这只是一个自然而然的过程。

严格执行自己的交易体系,并只做确定性投资的时候,行情自然就把握住了。”

王兵制定的趋势交易的系统以趋势跟踪为主、技术分析与基本面分析相结合,客观主观相结合。

这体现在刚刚过去一年的期货交易上,王兵凭此抓住了主要的两波黑色行情,分别是2至4月的螺纹钢和8至11月的双焦行情。

螺纹钢之战

二月份之前,王兵就看到了这个市场已经到了底部,主要是基于以下考虑:

1、1月螺纹钢跌到1600点以下,并且95%的工厂亏损,这不可能是常态,这也预示着机会来了。

2、回顾螺纹钢的历史价格,在2000年的时候只有2000块钱,这连白菜价都算不上,整个行业不光是原材料还是成品,都是深度亏损,但这些工厂并没有减产,这主要得益于政府无条件的输血。

3、对于工厂来说,每吨亏损大概二三百。当时测算过,资金流转大约七、八次,所有的流动资金就耗光了。发展到这种些阶段,说明市场已经到底。

4、另外正好在这个时候,房地产市场限购放开,加上第一季度铁路和高速公路基建的大量投放,这些动作正好打开了市场对螺纹钢的需求。

但这次好像并没有做好相应的冬储,这就造成了一个供需错配的问题。在需求急需释放,供应极其不平衡的情况下,价格就会上涨。

在螺纹钢涨到2000的时候,政府开始逐渐出政策了,提高了保证金和交易手续费,之后证监会也发话要关注黑色市场的暴涨行为。

一系列的政策打压,说明螺纹钢的上涨也基本告以段落,所以在 4月20日以后,就把手中的单子都平掉了。

“双焦”之战

另外一波是2016年8至11月的“双焦”行情,这波上涨对王兵来讲,是更加确定性的行情,并且具有一定的安全边际。主要基于以下判断:

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