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现实交易中胜率和盈亏率这些细节你知道吗?

现实交易中胜率和盈亏率这些细节你知道吗?

在金融市场上,没有人是可以一直处于赢的状态的,也没有人会天生衰星附体,不管是价值投资之神巴菲特还是金融大鳄索罗斯,在他们传奇人物都有失败的时候,但是目前为止,他们一直是处于这个行业之巅。这里面涉及到重要的一点:交易上的胜率和盈亏比。今天夏明就和朋友们聊聊胜率和盈亏比的事情。

做任何交易,想要达到的目标一直都是获利。

那么如何获利呢?一般有两个进修方向:不断提高交易的胜率;不断扩大自己的盈亏比。

什么是胜率?

胜率=获胜场次÷ 总交易场次x100% 。关于胜率,相信大家都毫无疑问,我希望我的每一次的交易都可以获利,在盈亏比为1:1的条件下,当我的胜率越高时,我最终的结果自然是我获得越多的利益。那么在交易中,胜率是唯一的决定因素吗?

NO,还有一个东西,盈亏比的存在。外汇交易中每一次盈亏的钱永远都是变化的,可能我这一次赢了50点,下一次赢了60点,再下一次输了100点。

什么是盈亏比?

盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额。我们举个例子(不考虑交易成本):

假设某外汇交易者一年交易总次数为305,共赢了91.5 次 (有一次是不赢不亏),赢的平均金额为35,而他输了213.5次,输的平均金额为8.15,那么:

总盈亏=赢的所有次数*赢的平均金额-输的所有次数*输的平均金额= 91.5*35-213.5*8.15= 1460 ;

胜率比=赢的所有次数/总次数*100%=91.5/305*100 %=30%;

盈亏比=平均赢的金额/平均亏损的金额= 35/8.15=4.3。

明显可以看到的是,该交易者的胜率只有30%,但由于盈亏比大,他的总盈亏依然是获利的。

我们再看另外一个例子。假设总次数不变,赢的次数和输的次数对调,赢的平均金额和输的平均金额对调,则得出的结果是:

总盈亏=赢的所有次数*赢的平均金额-输的所有次数*输的平均金额=213.5*8.15-91.5*35=-1460;

胜率比=赢的所有次数/总次数*100%=213.5/305*100%=70%;

盈亏比=平均赢的金额/平均亏损的金额=8.15/35=0.23。

可以看出的是,即使胜率高达70%,如果盈亏比比较低的话,那么你最终结果还是亏损的。

那么我们想要获利,需要什么样的胜率和盈亏比呢?

第一种情况是:胜率比高,盈亏比可略低于1,但不能太低,总体还是能赢。

第二种情况则是:盈亏比高,胜率比可略低于50,但不能太低,总体还是能赢。

当然,还有究极目标,就是赢的平均金额大于等于输的平均金额,并且赢的次数大于等于输的次数。

无论任何事都需要我们时刻保持着学习的心态,正所谓活到老学到老,投资也是一样,都是我们自己的真金白银,容不得我们半点马虎,所以一定要重视现实交易中任何细节,可谓成败系于细节,要以认真的态度、良好的心态去面对我们投资路上的每一件小事,只有小事做好了,才能在投资路上获得最大利润。

编辑:夏明点金

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