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投资风口 | 加速杀跌,用“带血”筹码倒逼监管层……

价值线
2017-01-14
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来源|价值线

作者|价值线 海荣 边江 一波

价值眼

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市场用“带血”筹码倒逼监管层IPO减速!最新消息周五晚间证监会又核发了10家企业首发申请,比上周略有所降低,但平均每天2只相信大部门投资者对于这个数字还是不会非常满意。

《价值线》研究院提醒投资者,近期操作切记追涨杀跌,而是要买跌杀涨!留些子弹耐心等待恐慌性抛盘杀出……

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国家队护盘权重 创业板加速下跌

展开剩余91%

沪指早盘一度杀跌,在保险等权重股的带动下,再度翻红;午后随着权重股的回落,大盘也一路下跌,临近尾盘,国家队再次护盘权重股痕迹明显,深证成指一度失守10000点;创业板跌势继续领先大盘,并接连创出去年3月以来的10个月低点。跌破1900点。截至收盘,沪指报3112.76点,跌0.21%,深成指报10008.30点,跌1.21%,创业板报1899.94点,跌1.56%。

保险股早盘一马当先:中国人寿、新华保险、中国太保、中国平安等护盘;券商板块紧随其后,此外,银行板块也有护盘动作。金融股集团拉升,使得沪指在3104点展开反弹。午后,金融股回落、航空航天板块转跌。个股再次杀跌。

盘面上看,保险、银行板块逆市上涨,其余板块普跌,高送转、国产软件等均大跌。总得来看赚钱效应很差,银行保险护盘之下,庄股各显神通,基本不给散户赚钱的机会。

本周热点板块

用“带血”筹码倒逼IPO减速

跟踪本栏目的朋友,不难发现从周三开始,《价值线》研究院就已经明确看空,特别是看空创业板,逻辑其实很简单,但是却很奏效。元旦以后的三连阳市场能够看到混改行情的演绎和强势,但是在混改调整之际,没有其他一个能够站的出来与之相媲美的题材来接力去带动行情的继续走强,那么这样的盘面必然不会健康。

在铺天盖地的媒体文章去渲染IPO速度过快对创业板抑制作用的时候,《价值线》研究院及时提出规避风险,休养生息,同时教给大家安全的逆回购来过渡这不景气的市场。

正所谓君子不立围墙之下,在这样的行情下投资者更应该考虑本金的安全,别看每天上证的跌幅都不大,但很多个股所隐藏的杀跌风险是较大的。广东万隆认为业绩严重亏损、估值高企的次新股、短期连续涨幅过大、技术形态严重走坏、大股东天量减持这五类股首当其冲要规避。

巨丰投顾认为目前险资举牌受到严格监管、IPO加速等多重因素使得大盘仍不具备走出趋势性行情的条件。目前IPO加速发现受到广泛关注,次新股开板后,需要数倍于融资额的资金去承接,而目前市场没有增量资金,只能成为多杀多的局面,用“带血”筹码倒逼IPO减速,若监管层能适当控制节奏,给市场以喘息的机会,大盘方能企稳反弹。近期大盘快速杀跌,有望为春节行情砸出黄金坑。操作上,短线可关注超跌反弹机会,中线可布局年报行情和国资改革主题。

耐心等待恐慌盘杀出

目前市场主要问题是氛围不好,人气不好,缺乏信心,增量资金没有入场的动力。上海证券认为其中的主要原因在于:

1,春节即将到来,节前多空双方均无心恋战,市场交投清淡。

2,本周公布的12 月数据显示CPI 依然处于年内相对高位,PPI 呈现加速上行态势,短期通胀压力增加一方面制约央行货币政策空间,另一方面在节前资金面偏紧的背景下通胀压力加重市场利率负担。

3,前期险资在二级市场翻云覆雨的局面已被视为“妖精”降服,短期内难有如此庞大的资金替代险资为市场带来“援军”。

4,近期主要的热点板块国企改革概念吸资金跟风,但七大重点改革领域被市场轮番炒作过后,以联通为代表的国改概念股由于前期获利丰厚本周出现大幅调整,国改炒作降温明显挫伤市场人气。

5,央视也破天荒的发表公开质疑,发问“IPO 提速,股民不赚钱,巨量融资谁会买单”引起市场广泛关注。IPO 显著扩容叠加大股东动辄清仓式减持,本已缺乏资金的市场却面对大量的供给,供需失衡使得做多资金望而却步。

周五晚间最新消息,证监会核发了10家企业首发申请,虽比上周数量有所降低,但是平均每天2只的数量没有让投资者看到管理层对市场的呵护,相信大部门投资者对于这个数字还是不大满意吧,恐会继续“用脚投票”。

所以《价值线》研究院建议对创业板继续规避,不着急抢反弹,若为了申购新股达到市值要求,可以先行部分仓位配置些中国银行,留些子弹耐心等待恐慌性抛盘杀出。

增减持淘宝

A股跌跌不休 5股获股东及主力资金抢筹

沪深两市近期表现低迷,创业板更是走出了罕见的7连阴,上市公司重要股东也加快了减持的步伐。截至昨日收盘,本周(20170107-20170113)共有86家公司发生增减持,增持规模25.72亿,减持规模34.84亿,净减持9.12亿。处在解禁高峰的背景下,重要股东逆市增持显得难能可贵。

从规模来看,净增持金额过亿元公司共有7家,其中浙江永强获净增持近3.88亿,居增持首位,净增持超过2亿的还有浪莎股份、仰帆控股,分别获增持2.36亿及2.09亿;而净减持金额超过亿元的有11家公司,其中华锐风电获净减持6.57亿元居减持首位,中科曙光、文科园林分列二三位,分别净减持3.46亿、2.43亿。

按增减持金额占市值比例来看,浪莎股份占比达到5.33%,居增持首位,仰帆控股次之,达到3.56%;而文科园林净减持金额占市值比例达到4.86%,居减持首位。

从本周涨跌来看,本周上证指数下跌1.32%,净增持金额过亿元的公司平均涨幅0.78%,而净减持过亿元的公司平均跌幅3.6%,获得大额增持的公司表现明显强势。其中涨幅最高的是仰帆控股,本周17.74%。

值得注意的是,本周涨幅居首的仰帆控股陷入控股权之争。公告显示,作为中天控股旗下全资子公司,浙江恒顺投资和上海天纪投资通过二级市场增持方式,截至今年1月9日已合计持有仰帆控股25%股权,进而再度触及举牌线。其中,恒顺投资持股比例为17.50%;天纪投资持股比例为7.50%。中天控股表示,本次增持主要是基于对上市公司投资价值的分析和未来前景的预测,未来12个月内没有明确的增持计划。有市场人士分析,中天控股此次大手笔增持针对性十分明显,似在表达对仰帆控股前期易主运作的不满。

净增持规模TOP5

净减持规模TOP5

结合资金面来看,净增持个股中近5个交易日获资金净流入的个股共9只,流入金额超千万的共5只,其中腾邦国际净流入8589.02万居首,紧随其后的是海信电器、东江环保,分别流入7976.1万、2116.55万,详情如下:

净增持个股资金流入TOP5

资金流向

A股昨日成交额TOP10

A股昨日换手率 TOP10

A股昨日资金流入 TOP10

A股昨日资金流出 TOP10

昨日港股

恒指震荡收涨0.47% 中国神华领涨蓝筹

特朗普新闻发布会上讲话令人失望的,隔夜美股三大指数全线下挫。恒生指数昨日高开0.22%,开盘后保持高位震荡,最高涨逾140点。截至收盘,恒生指数涨0.47%,报22937.38点;国企指数涨0.66%,报9787.34点;红筹指数涨0.61%,报3743.98点。

截至收盘,沪港通资金方面,沪股通净流入6.34亿,港股通净流入14.68亿;深港通资金方面,深股通净流入6.21亿,港股通净流入2.78亿。

板块方面,煤炭板块涨幅居前,上涨0.17%。中国神华领涨蓝筹,上涨4.07%,报16.38港币。

AH股溢价最小前十公司

注1:恒生AH溢价指数收121.25点,涨0.42%

注2:1港元兑人民币0.8886元

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