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如何控制交易风险从而提高交易赢面

交易的本质是风险控制,而交易的属性却又是不确定性。那么,如何在充满不确定性下的交易中控制好风险呢?

总结了一下自己平时的交易记录,整理了一下自己对风险控制的心得,与大家分享。

交易过程中的两方:

1、市场(不可控制)

交易的不确定性来自市场本身,而对于市场,作为交易者是无法干预的,能做的唯一就是顺应。

2、交易者(可控)

我们无法干预市场,唯一能干预的,只有自己的交易行为。

交易者在交易过程中的3个变数:

1、进场点

2、交易量

3、出场点

以上三点就是我们在交易中唯一能控制的。也就是说,真正的风险,不是来源于市场,而是来源于我们的交易!

控制交易风险第一关:进场

好的进场点可以让交易者远离风险,一个好的进场点不会时常出现,他可能需要猎手等待一天、一周甚至半年。所以,无论你多看好一个标的,在市场没有给出你明确的信号前,一定要忍耐,等待。

1、有时候,你看对后市,却没有耐心等待市场给出你进场信号,你照样会输,而却会输的很惨。(杰西就曾经在棉花上三进三出,错过了大幅利润,原因就是没有耐心等待市场的信号。)

2、有时候,当你看好一个标的后,为了等待最准确最确定的入场信号,你可能要眼睁睁的看着他上涨一段。你一定要让猎物走的近一点,再近一点!

3、这个入场信号,必须是市场给出的!不是内部消息,不是什么分析师、股评、亲戚、朋友给的!更不是股价很低了、PE很低了、估值很低了。

控制交易风险第二关:交易量

说到交易量,公众交易者会怎么做呢?

1、我就那么点钱,每次买什么我都是满仓进出。

2、为了防范风险,我从不满仓,而且买了十几只,分散投资。

专业交易者的做法:

1、对于交易量的把握,源自对行情空间的判断,这不是预测,而是走一步看一步,比如:

这个标的,在不到30%的利润空间里,有四重沽压,基本上就是你买入后,涨一步,就有前期套牢盘疯狂抛售给你,而且,大盘还未完全走好。这样的标的,值得你重仓买入吗?值得你将全副身家扔进去吗?这种情况下,就需要仔细考虑你的投入量了。

2、一轮行情中,可能多个版块都被激活了,其中有龙头板块,和一些次领涨版块,这些板块会轮动上涨,这里也需要你合理配置,对于龙头板块,当然是重仓配置甚至满仓。而次领涨板块,一轮行情后,其涨幅和持续性都是无法和龙头板块相比的,这样的板块,就不值得你满仓介入。

3、对于分散投资的弊端和分散投资可以规避风险的可笑之处,已经有太多的书籍、大师讲解过了。我在这就不费口舌了,如果你的账户里现在还有十几只股票,要么你是共同基金经理,要么你就是股市杂货铺掌柜。

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