首页

财经
手机搜狐
SOHU.COM

如何控制交易风险从而提高交易赢面

海恒投资圈
2017-01-14
+关注

交易的本质是风险控制,而交易的属性却又是不确定性。那么,如何在充满不确定性下的交易中控制好风险呢?

总结了一下自己平时的交易记录,整理了一下自己对风险控制的心得,与大家分享。

交易过程中的两方:

1、市场(不可控制)

交易的不确定性来自市场本身,而对于市场,作为交易者是无法干预的,能做的唯一就是顺应。

2、交易者(可控)

我们无法干预市场,唯一能干预的,只有自己的交易行为。

交易者在交易过程中的3个变数:

1、进场点

2、交易量

3、出场点

以上三点就是我们在交易中唯一能控制的。也就是说,真正的风险,不是来源于市场,而是来源于我们的交易!

控制交易风险第一关:进场

好的进场点可以让交易者远离风险,一个好的进场点不会时常出现,他可能需要猎手等待一天、一周甚至半年。所以,无论你多看好一个标的,在市场没有给出你明确的信号前,一定要忍耐,等待。

1、有时候,你看对后市,却没有耐心等待市场给出你进场信号,你照样会输,而却会输的很惨。(杰西就曾经在棉花上三进三出,错过了大幅利润,原因就是没有耐心等待市场的信号。)

展开剩余79%

2、有时候,当你看好一个标的后,为了等待最准确最确定的入场信号,你可能要眼睁睁的看着他上涨一段。你一定要让猎物走的近一点,再近一点!

3、这个入场信号,必须是市场给出的!不是内部消息,不是什么分析师、股评、亲戚、朋友给的!更不是股价很低了、PE很低了、估值很低了。

控制交易风险第二关:交易量

说到交易量,公众交易者会怎么做呢?

1、我就那么点钱,每次买什么我都是满仓进出。

2、为了防范风险,我从不满仓,而且买了十几只,分散投资。

专业交易者的做法:

1、对于交易量的把握,源自对行情空间的判断,这不是预测,而是走一步看一步,比如:

这个标的,在不到30%的利润空间里,有四重沽压,基本上就是你买入后,涨一步,就有前期套牢盘疯狂抛售给你,而且,大盘还未完全走好。这样的标的,值得你重仓买入吗?值得你将全副身家扔进去吗?这种情况下,就需要仔细考虑你的投入量了。

2、一轮行情中,可能多个版块都被激活了,其中有龙头板块,和一些次领涨版块,这些板块会轮动上涨,这里也需要你合理配置,对于龙头板块,当然是重仓配置甚至满仓。而次领涨板块,一轮行情后,其涨幅和持续性都是无法和龙头板块相比的,这样的板块,就不值得你满仓介入。

3、对于分散投资的弊端和分散投资可以规避风险的可笑之处,已经有太多的书籍、大师讲解过了。我在这就不费口舌了,如果你的账户里现在还有十几只股票,要么你是共同基金经理,要么你就是股市杂货铺掌柜。

控制交易风险第三关:出场

进场了,也投入头寸了,剩下的就是等待结果,出场,不论结果好坏,该出场时就出场!

1、止损出局:

当你做多或做空后,市场很可能没有马上按照你所判断的方向运行,这时,你需要给市场一段时间,市场可能是在回抽确认,可能是在洗盘,行情的展开是需要时间的,在市场没有证明你是错误之前,一定要耐心持有!

但有一天,市场确实告诉你,你的方向做错了,你就必须拿出壮士断腕的勇气,果敢的出局!这时,不要抱任何幻想!

止损设置技巧:

止损幅度根据每个人对风险容忍程度的不同,大势的不同,经验的不同,有不同的设置幅度。但最大,最大的亏损幅度不能超过你本金的10%,一定不能过这个线!而且要谨慎使用止损盘,比如当你已经连续三笔交易都以止损出局,你就需要停止交易。不论行情如何,一定要先停下来,因为你的交易已经出问题了。可能是大势走坏了,可能是你对买点的判断是错误的,可能是你目前的心态非常不好,但不论什么原因,都要在你停止交易后去慢慢分析。停止交易是你脱离险境的第一措施!

2、止盈出局:

天下没有不散的宴席,不论一只股票曾给你带来多丰厚的利润,都有分手的一天,别去相信那些价值投资死了都不卖的鬼话。简单说,当一只股票已经不能再给我们带来利润时,就是分手的时候。一定要避免发生获利回吐现象,要利用技术和经验进行适当的调控,即不断地调校你的止盈标准线。我们平时熟知的均线,其实就是一种趋势的形象表述,起作用是用来止盈的,不存在任何支撑和阻力作用。如果交易者不会画趋势线,可以借助均线止盈,但最好的,仍然是自己画的趋势线,这样才能不断根据市场的变化使得趋势线贴近市场的走势。从而获得最大利润,及时出局。

同样,和进场一样,出局信号也是必须是市场给出的,即原先的趋势在外力的作用下发生了逆转!永远不要去猜测市场的底和顶,卖出信号必须是明确的,不是指标,不是死叉,更不是什么上吊线!

当我们把握好,控制好上面的三个变量时,利润是自然而然的产物。长此以往,你的交易赢面一定会得到较大的提升,至少我是!

而要想做到上述这些貌似简单的每一个动作,却需要克服大量人性的弱点:

当买点出现时,可能别人仍在惧怕,在喊高了,而你却要大胆出击,克服恐惧!

当你买入后,市场可能并未及时按你判断的方向运行,你需要忍耐,因为他还未证明你是错误的,你要坚信,敌人一定会来,你需要克服盘口上花花绿绿的诱惑!

而当别人进入了狂热的状态,大喊千金难买牛回头时,很可能市场的趋势已经悄悄逆转了,你需要克服自己的贪念,悄然离场!

。。。。。。。。

要想举例,太多了,没有严明的纪律,是不可能做到得。

一个好的交易体系:

良好的技术占10%

正确的理念占20%

严明的纪律占70%

更多简单实用的炒股技术,请添加微信:17180191557,介绍各种股票实战技术及指标的使用方法,结合多种操盘战法,形成一套强悍炒股盈利模式!掌握技术炒股不求人,为您投资股票助一臂之力!

声明:本文由入驻搜狐号作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。

网站地图

用户反馈 合作
Copyright © 2018 Sohu.com