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华夏基金管理有限公司公告(系列)

公告送出日期:2017年1月14日

为保证申购赎回顺利进行,根据《华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定及中国投资信息有限公司《关于2016年岁末及2017年沪港通下港股通交易日安排的通知》(中投信〔2016〕16号)的安排,华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”、场内简称“50AH”、基金代码“501050”)将于中国香港证券市场的节假日/非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额投资等业务,并自该节假日/非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额投资等业务,届时不再另行公告。本基金2017年中国香港证券市场节假日/非港股通交易日提示如下:

注:1、上述中国香港证券市场节假日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。

2、若上述节假日/非港股通交易日在境内节假日次日的(如周一),本基金自节假日/非港股通交易日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。

3、投资者在上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日仍可进行华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)的二级市场交易。

4、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资等业务的,具体业务办理以相关公告为准。

若节假日安排、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关的业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二一七年一月十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下

证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2017年1月13日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“国电南瑞”(证券代码:600406)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二一七年一月十四日

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