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证券投资基金资产净值周报表

证券时报
2017-01-14
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截止时间:2017年1月13日单位:人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184721 嘉实丰和价值封闭 2,956,143,938.29 0.9854 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

2 184722 长城久嘉封闭 2,036,696,164.73 1.0183 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

3 500058 银河银丰封闭 2,997,063,058.30 0.9990 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

4 505888 嘉实元和 10,992,290,831.03 1.0992 嘉实基金管理有限公司 工商银行

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