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证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2017年1月13日单位:人民币元

序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

1184721嘉实丰和价值封闭2,956,143,938.290.985430亿元2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

2 184722 长城久嘉封闭 2,036,696,164.73 1.0183 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

3 500058 银河银丰封闭 2,997,063,058.30 0.9990 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

4 505888 嘉实元和 10,992,290,831.03 1.0992 嘉实基金管理有限公司 工商银行

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