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原创 在设计外汇交易系统前,请看这5个重要步骤

在金融市场交易会面临许多风险,其中最重要的风险:做出错误决定的风险。

任何交易者的梦想都是找到一种始终可以带来正循环的交易方法。因此,交易系统就成了进入市场的必要条件,当然,该系统必须是有利可图的。

本文中为各位交易者列举了在设计交易系统前,你必须要思考的5个步骤。

步骤01:确定交易类型

第一步也是最重要的是确定你的交易者类型。

创建交易系统时,你需要决定的第一件事就是知道你想成为哪种类型的交易者。日内交易?波段交易?剥头皮?头寸交易?长线交易还是综合的随心交易?

你想持仓多久?

不同的交易类型在操作中会使用到不一样的时间范围。尽管你可以分析具有不同时间段的图表,但交易类型将决定你的主要时间范围,当你寻找信号来打开或关闭头寸时会使用该时间范围。

通常来说,波段交易的周期比长线交易短,通常维持数天或者数周,使用的多是1小时图或者4小时图。

波段交易者会更留心捕捉市场上的每一个波动,比如:买入支撑位、卖出阻力位、交易突破、回撤、移动均线的反弹点。也就是说,波段交易中非常重要的技术概念包括:支撑/阻力位、蜡烛图模型、移动均线等。

日内交易其实就是短线交易,因为交易仅维持数分钟或数小时。日内交易和波段交易有些相似,但是速度更快,它通常用5分钟图或者15分钟图。

剥头皮的持仓时间短到只有数分钟甚至数秒钟。

做剥头皮主要关心的是市场当下的变化、尽可能利用这些波动。用于剥头皮交易的主要工具是订单流量,让你看到市场的买卖订单情况。

长线交易意味着,一笔交易可能持续数周到数月不等,交易用的时间框通常是日图或者周图。长线交易者主要进行基本面分析,比如非农数据、GDP、零售数据等,当然,也可能需要使用技术分析来找到入场位。

具体可参见汇商文章《日内交易和波段交易,说白了就这几点不同》、《我18年的交易历程总结:没有两把刷子,就别做日内交易》《剥头皮交易真的比日内交易更容易盈利吗?》、《十种外汇剥头皮交易技巧,保你大吃一惊》

步骤02:了解识别新趋势的指标

交易者的目标之一就是尽快识别趋势,因此我们必须使用能够实现趋势的技术分析指标。

例如,移动平均线是交易者用来识别趋势的最受欢迎的指标之一。我们通常使用两个移动平均线(一个慢速和一个快速),并等待快速穿越至上方或下方。

形成黄金交叉的条件是快速移动平均线(或称短期均线)由下向上穿越慢速移动平均线(或称长期均线),这是所谓的基于移动平均线交叉的系统基础。

当然,还有许多其他方法可以找到趋势,但是移动平均线交叉是最容易实现的方法之一。

此外,还有简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)是两种移动平均线。它们有助于追踪支撑位和阻力位,以帮助交易者确定价格可能触及的边界,然后逆转。

步骤03:确认外汇趋势的参数(指标整合)

建立外汇交易系统的另一个好处是,它可以避免错误的信号,从而避免陷入错误的趋势。

这样做的方法是确保当我们看到新趋势的信号时,可以使用其他指标进行确认。还有有许多指标可以结合使用来确认趋势,例如:MACD,随机震荡指标等。

随着你对指标的熟悉程度的提高,你会发现一些指标将比其他指标更受青睐,并且可以将其整合到系统中。

MACD(移动平均收敛/发散指标)是最简单,最有效的动量指标之一。 MACD提供了两种判断:追随趋势和势头。 MACD零线的上方和下方波动的移动平均汇聚,交叉和发散。

交易者可以寻找信号线交叉,中心线的交叉点和分歧产生信号。由于MACD是无限的,它是确定超买和超卖水平不是特别有用。

随机震荡指标会显示你处于超买或超卖情况。超买和超卖指示很重要,因为它向你显示趋势上升一段时间后何时会下降。

抛物线转向(SAR)也称停损点转向,是利用抛物线方式,随时调整停损点位置以观察买卖点。抛物线止损和反转指标对于趋势追踪非常有用。它能表明看涨和看跌势头。

在图表上的显示方式将为黑点形式。如果动量看涨,则点将显示在趋势线下方;如果看跌,则点将显示在趋势线上方。但是,该指标不能很好地应对横盘趋势。对趋势的上升或下降,会非常有用。

布林带对于反趋势交易也很有用。此外,它最适合短期交易。它们的工作方式是通过在向上向下移动中使用两个标准偏差来绘制边界。

这些波段几乎类似于支撑位和阻力位。因此,当价格到达布林带时,它可能会遇到阻力并回落,或者当它触及较低区域时,它可能会找到支撑并反弹。

但是,关于技术指标要记住的第一件事是,它们仅应用于概率测量,即弄清事件的概率是多少。技术指标不会帮助你预测事件的未来或发生。

即使它们强烈地指示了方向,也仅意味着市场有很大的机会或可能性会采取该方向,而不是保证。

还要记住,技术指标是基于以前交易中收集的数据。每个交易都是不同的,因此历史信息可能无法正确确定未来的市场走势。

还请记住,不应孤立使用单个指标。

步骤04:定义风险和规则

在开发系统时,定义每个操作中愿意承担损失的金额非常重要。很少有人愿意谈论损失,但是,优秀的交易者会首先考虑自己会面临什么损失,然后再考虑自己能赚多少。

一个人愿意损失的钱数对于每一个交易者来说都是不一样的。你必须决定是预留多少资金让你操作自如,但在同一时间,不要同时冒过多风险。

首先,需要找出最适合你的交易手数,对于初学者,建议交易较小的手数,较小的手意味着如果市场不利于交易者,损失也较小。

确保手数安全的一种方法是为你的帐户设置风险限额。其次,正确地认知和使用杠杆,应始终记住,虽然杠杆可以帮助扩大利润,但也可以增加损失。

步骤05:定义输入和输出

一旦确定了你愿意在一项操作中损失多少,下一步就是发现在何处结束一项操作以获得最大可能的收益。有些人喜欢在指标显示良好信号的情况下尽可能快地进入趋势,有些则喜欢在趋势完全明朗后。

这实际上就是不同类型交易的操作方式。某些人比其他人更具侵略性,因此你应该慢慢意识到自己是哪种类型的交易者。

对于关闭或退出市场,有不同的选择。平仓的一种方法是设置止损。

另一种方法是确定价格水平,然后在价格达到该水平时退出。如何计算该水平,取决于你。有些人为此设置支撑和阻力的级别。

有些人每次操作只能选择相同的点数。无论如何,计算目标水平取决于你,只要确保它对你来说是最佳的并坚持下去即可。

离开市场的另一种方式是制定一个标准,该标准会给你发出允许离开的信号。例如,你可以创建一个规则,当你的指标被标记为某个级别时,你将退出该操作。

测试你的交易系统:

纪律是外汇交易员应具备的最重要的功能,因此请始终忠于你的系统,只有这样,你才能发现可能的错误和改进,然后逐步,尝试,重新测试,得出结论并进行更改。

测试你的交易系统,以观察其优缺点。仔细遵循新交易系统的规则,从而获得良好的结果。

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