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油价暴跌,沙特每日亏损超2亿,或将背叛美国增产指示而选择减产?

上周五,国际油价延续跌势,美油WTI跌超8%,布油失守59美元,油价不到两个月暴跌30%。市场普遍认为,全球原油市场供大于求是本轮油价下跌的主要原因。

当前,三大原油生产国都在增产。沙特10月原油产量达1070万桶/日,高于减产协议时规定的1005万桶/每日,而俄罗斯10月原油产量为1141万桶/日,创苏联解体后产油量新高。晋升为石油生产大国的美国,今年的原油产量更是飙升近25%,达到创纪录的1170万桶/日。

而全球经济放缓使得原油需求疲软,更加助长了原油市场超供格局的形成。目前,沙特每天的收入较高峰期已经减少超2亿美元,而主要由美国能源公司参与的美国高收益债券基金,受到油价下跌影响,也已经流出36亿美元。

如果油价再继续下跌,对于原油进口国沙特来说,损失是难以想象的。因此最新消息显示,沙特和石油输出国组织(OPEC)正在考虑秘密减产,考虑将2016年的限产措施延长到2019年,而这个决定很可能在12月6日举行的OPEC会议上宣布。

知情官员称,OPEC原本打算在10月产量的基础上减少至多140万桶/日,更加贴合2019年的油需预期。本次减产会更小心谨慎,倾向于更小幅度的减产,既避免触怒美国,也避免与俄罗斯对抗。

俄罗斯一直对减产报以谨慎态度,俄方认为,高油价虽然有助于改善财政收入,但这可能触发美国增加页岩油的产量,这会降低俄方原油出口的市场份额。而美国的态度则是希望油价进一步下跌,降低美国消费者生活成本,拉动国内需求。

可以说,现在的沙特,面对的是一个左右为难的局面,如果服从美国的愿望,继续减产配合美国,那么沙特的财政赤字将进一步扩大,如果大幅减产提高油价,那么美国可能借沙特记者事件向沙特发难。

这也是为什么,市场在听说了OPEC减产的消息后,油价还是没有出现明显提振。投资者认为:“市场不觉得OPEC能够以足够快的速度采取行动,从而抵消即将到来的需求放缓”。越来越多的投资者担心,石油市场可能像2014年一样,再次发生崩溃。

2014年由于油价低迷,OPEC决定减少石油产量,整个市场都做好了油价回涨的准备,然而OPEC会议最终宣布不减产,导致国际油价在接下来的4周内下跌了25%。今年的状况可能比4年前不会好太多,今年6月,为了补足伊朗的供应缺口,沙特等OPEC国家相应美国号召开始增产,结束了实施已有18个月的减产协议,俄罗斯也表示默许。

可以看出,如今国际油价的最终定价权似乎握在了美国和俄罗斯手中,而非沙特等OPEC产油国。如果这种情况继续下去,IMF预测,在未来油价继续保持低迷而沙特又拒绝经济转型的情况下,未来5年内沙特可能破产。

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