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股市日报 || 警报已拉响,多只个股离奇闪崩,你还有心思看世界杯吗?

来源|价值线

编辑|价值线 慈翠

北京时间今天凌晨,美联储宣布加息25个基点,而后美股黄金短线走低,美元急速上涨,美债收益率大涨,美国股市三大股指下跌,但总体震荡幅度不大,市场观望气氛很浓,美国加息靴子终于落地,而中国选择不跟,央行维持利率不变。

对于此次中国央行选择不加息,中金公司首席经济学家梁红认为,维持公开市场操作利率不变可能会被市场解读为偏“鸽派”的信号,这可能反映了在调整后社融增速略显“失速”及信用债违约潮再次来袭的背景下,货币政策开始出现“维稳”的倾向。

美股涨A股跌,美股跌A股大跌,中国A股向来是跟跌不跟涨,特立独行,今天沪深两市股指早盘双双低开,沪指盘中续创近一年内新低3032.41,尾盘受上证50及钢铁板块全线大涨影响,沪指一度翻红,但并未改变大盘弱势格局,两市全天成交量再度萎缩,全天呈现弱势震荡格局,“赚钱效应”微乎其微。

盘面,今天稀土永磁板块在早盘出现集体拉升,主要是因为近期稀土进入涨价周期。钢铁板块在尾盘拉升护盘意愿相当明显,涨幅居榜首,板块整体涨幅达3.29%,西宁特钢、安阳钢铁、凌钢股份涨停,多只钢铁个股大涨。

并购重组概念持续活跃,深深宝A连续4天涨停,中原特钢连续3天涨停;5G板块午后逆势走强,龙头广和通直线封板;中报高送转预期个股走强,澄天伟业、金奥博等涨停;超跌股崛起,中环装备、万兴科技涨停;半导体板块走强,奥士康、博敏电子、晓程科技3股涨停;世界杯概念、大消费板块跌幅居前。

展开剩余83%

昨天工业富联大幅吸金,今天就开始跳水跌停了,和药明康德的套路很像啊,开板后把资金全部吸引进来之后短线套住,真是服气啊!市场炒作独角兽概念,红红火火,到头来,散户沦为“割韭菜”,作为中国股民也是够心累的,难怪网友吐槽“世界上最坑爹的玩意儿就是中国A股”,笔者特意还去百度了下,还真不是段子啊!

多只个股闪崩股为哪般?

今天盘面闪崩股不断增加,继园城黄金、天成自控、东方海洋、波导股份、绿庭投资等多只个股闪崩跌停后,临近收盘,西藏发展、南都电源、山东赫达、传化智联等直线跌停。

业内人士表示,“闪崩”股猝不及防,投资者最好提前预防,应首先加强对公司业务、行业、财务数据等基本面的研究,而对高杠杆、高负债经营、质押比例过高的公司审慎待之。

而对于近期A股频频“闪崩”的原因,业内人士认为有四种可能性。

1. 近日A股市场整体行情较为低迷,很多股票阴跌不止,市场结构化行情突出。受此影响,部分结构化产品净值到达平仓线附近,不得不强行平仓,不计成本卖出。

2.银行收紧委外业务。所谓委外业务,就是银行将自营资金或理财资金委托给基金、券商、信托和私募等公司投资的模式。在银行整体流动性收紧的态势下,委外业务收紧是很自然的事情,而银行一收紧委外业务,机构就不得不赶紧卖股票以兑现现金。

3.从业绩上看,经营恶化,投资激进导致入不敷出,以及实际控制人的资金链风险往往成为“黑天鹅”的诱因。

4.除了上述原因外,市场上利空传言、游资恶性炒作被打击等都有可能成为诱发股价闪崩的因素。

股权质押警报再次拉响

今天凯迪生态员工持股计划出现“爆仓”,数百员工上亿资金“血本无归”。其员工持股计划核心内容是:公司员工持股计划单位净值低于预警线,按规定大股东阳光凯迪需要补仓;但在大股东迟迟不采取补仓措施及增信措施的情况下,公司员工持股计划依规自动丧失份额,“血本无归”。

近期上市公司员工持股计划被套牢的案例很多,但这样直接被“打爆仓”还真是是第一次见。

无独有偶,近日中南文化近期股权质押警报也被拉响,半年内股价3次闪崩市值缩水37亿元,中南文化控股股东频陷质押平仓风险。

力盛赛车近日也发布公告称其第四大股东苏维锋已将其持有公司股份938.86万股全部质押。近日,随着质押平仓的密集爆发,质押风险也越来越受到市场人士的重视。

Wind数据显示,目前在押股票超过6125亿股,市值近6万亿元。截至目前,在上述A股上市公司股权质押中,有124家公司累计质押股份占比超过总股本的50%。其中,藏格控股、银亿股份、供销大集、美锦能源、海德股份、茂业商业、印纪传媒、天夏智慧、九鼎投资和赫美集团10家公司质押比例超过70%。

据天风证券分析师测算,目前股价接近平仓线的公司共222家,其中191家跌破平仓线。从与平仓线的偏离程度来看,多数公司偏离程度保持在30%以内,偏离程度超过50%公司共16家。

国金策略分析师认为股票质押的主要风险是平仓风险,影响平仓风险的主要因素有市场行情、质押率和质押比例等。而对于个股来说,质押率越高个股的股票质押的风险越大。此外,一旦发生平仓风险,质押比例越高的个股容易形成较强的负反馈,受到的影响较大。

“世界杯魔咒”会否显灵?

今天最牵动人心的是世界杯的开幕,今晚全世界的足球迷们开始进入狂欢时刻,当然世界杯是球迷的节日,但却恐成为股市投资者的“劫日”,金融市场存在一个所谓的定律,世界杯期间全球股市都会下跌,称之为“世界杯魔咒”。

据路透统计,今年世界杯的64场比赛中,超过三分之二(43场)的比赛将在欧洲或拉丁美洲的交易时间进行。这将对市场行为产生显著的影响,因为交易员也会像其他人一样将注意力从工作中转向精彩的球赛。

欧洲央行的货币政策研究负责人Michael Ehrmann研究发现,在2010年南非世界杯期间,当国家队进行比赛的时候,各个国家股市的交易量平均下降55%。对足球最为狂热的巴西和阿根廷而言,降幅更加明显,分别为75%和80%。另外,欧洲的降幅为39%,美国的交易量则下降43%。

再来看看A股在世界杯期间表现,有统计数据显示,1994年-2014年六届世界杯期间,沪指四次下跌,深指有五次下跌,创业板(2009年开通)两次均下跌。 从涨跌次数来看:沪指在1994年、1998年、2010年和2014年世界杯期间出现下挫,2002年和2006年世界杯期间上涨。深指仅2002年上涨,其余均下跌。沪、深指数跌幅最大均出现在1994年世界杯期间,分别下跌30.15%、29.64%。

那么,今年“世界杯魔咒”会否再度上演呢?根据近期A股的低迷表现来看,还是可能存在的。从近期公布的5月份经济数据来看,经济下滑的压力依旧很大,市场前行的步伐还会受阻。

从最新的5月社会融资规模增量来看,比上年度同期增量暴跌3000亿,环比腰斩!实体经济极度缺钱,资金面非常紧张,再加上今年以来的强监管和去杠杆,企业融资压力巨大,各大企业纷纷出现违约!盾安450亿债务爆雷!金盾股份百亿债务,董事长跳楼!中安消违约!盛运环保4.57亿债务逾期……

从盘面看,市场表现低迷,成交量持续萎缩也显示出短期惜售现象的不断呈现。今天美联储加息尘埃落定,市场不利的一只“靴子”已经落地,但接下来还有“靴子”悬而未决,明天就是美国公布是否对中国500亿进口商品征收关税的日期了。中美贸易摩擦的不确定性可能在短期依然成为影响市场偏好的主要因素。

短期市场或还有承压,无论从近期资金面、下行空间、估值以及市场流动性看,指数还将反复震荡,整体维持在弱势调整格局,操作上,短期指数低位整理,保持轻仓位观望同时继续跟踪低估值蓝筹股。

巨丰投顾认为,总体上,市场持续弱势下悲观情绪有所升温,但持续调整下,市场交投情绪连续低迷,杀跌空间也基本被抑制。而与此同时,中兴通讯复牌、美联储加息等靴子逐步落地,市场风险在逐步释放。当然,还需要注意的是今日盘中诸如波导股份、同济堂等多股的闪崩,也充分说明目前市场流动性的枯竭,而从另外角度,多数闪崩个股也是因为基本面不佳的原因。但闪崩的背后,也表明个股的杀跌到了最后的时刻,而传递到板块和指数上,再叠加其他因素,市场调整的最后时刻也即将到来。操作上,指数还有反复,适当标配低估值蓝筹股的同时,重点关注成长性个股的低吸机会。

今日港股

市况:

恒指今早低开0.36%,报30990点;大市早盘开盘后震荡下行,午后跌幅加深,盘中最低见30349点。截至收盘,恒指跌0.93%,报30440点;国企指数跌0.71%,报11950点;红筹指数跌1.29%,报4595点;大市全天成交960亿港元。

看点:

1.中资保险股今日逆市走强,中国平安收涨0.64%,报79.05港元;中国太保涨0.57%,中国太平涨1.39%,中国人寿微跌0.45%,新华保险涨1.6%。香港金融管理局宣布,基本利率根据预设公式上调25基点至2.25 厘,即时生效。上调基本利率的举措是因应美国于6月13日(美国时间)调高联邦基金利率的目标区间25基点而作出。

2.内地汽车制造股继续下跌,截至收盘,广汽集团跌2.65%,北京汽车跌1.28%,长城汽车跌2.82%,华晨中国跌0.94%,吉利汽车跌1.68%。

3.教育股全面回调,21世纪教育跌5.58%;宇华教育跌2.79%;民生教育跌5.33%;新高教集团跌3.39%,中教控股跌5.12%。

对于港股后市走向,建银国际指出,下半年市场风险因素较多:美元美息同步走高;港元弱势持续而港息加速上行;南向资金走弱以及新兴市场资金流出等四大风险因素将影响港股下半年市场走势。

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